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Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos Banco

Cooperativo Sicredi S.A CNAB 400.

Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento

sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).

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1.  Cedente: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345).

2. Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.

3.   Não utilizar.

4. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.

5.  Convênio: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345)

6.  Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).

7.  Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)

8. Código de Transmissão: Informado pelo banco.

9. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

10.   Agência: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:12345-6).

11.   Número de Conta: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:

12345-6, 01234-5).

12.   Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.;

13.   Protesto:

a.   Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;

b.   Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;

c.   Não protestar: Não protesta o boleto.

14.   Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

15.   Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

16.   Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

17.   Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

18.   Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo

sistema;

19.   Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo

sistema;

20.   Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao

valor a pagar do boleto.

21.   Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.

22.   Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do

vencimento.

23.   Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.

24.   Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

25.   Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

26.   Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de

boletos no layout CNAB 240.

27.   Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.