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1. Cedente: Preencher 13 caracteres, sendo, agência-código cedente (Ex: 1234-123456789);

2. Cobrança Registrada: Deixar marcada para a transmissão remessa e retorno;

3. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’;

4. Convênio: Preencher 13 caracteres, agência-código (Ex: 1234-123456789);

5. Variação Carteira: Preencher com 3 dígitos. (Ex: 014, 019);

6. Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4);

7. Código de Transmissão: Informado pelo banco;

8. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

9. Agência: Preencher 4 caracteres (Ex:1234-5);

10. Número de Conta: Preencher de 5 a 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234-5, 12345-6, 123456-7);

11. Banco: Basta selecionar o “041- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.”;

12. Protesto:
    a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
    b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
    c. Não protestar: Não protesta o boleto.

13. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

14. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

15. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

16. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

17. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

18. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

19. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto;

20. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta;

21. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento;

22. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto;

23. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

24. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

25. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240;

26. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.

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