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sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
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Cedente: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
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Não utilizar.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
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Convênio: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345)
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Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
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Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)
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Variação Carteira: Preencher com 1.
Código Carteira: Preencher com 1.
Código de Transmissão: não é necessário preencher.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
10. AgênciaAgência: Preencher de 6 caracteres Preencher de 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:12345-606).11. Número de Conta
A Sicredi envia a informação do Posto que deverá ser colocado no campo agência com o Traço (“-”).
Número de Conta: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:
12345-6, 01234-5).
12. BancoBanco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.;
13. ProtestoProtesto:
a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
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c. Não protestar: Não protesta o boleto.
14. Informações ComplementaresInformações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
15. Informações ServiçosInformações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
16. Juros DiaJuros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
17. MultaMulta(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
18. Arquivo de RemessaArquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
19. Arquivo de RetornoArquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
20. Cobrança BancáriaCobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao
valor a pagar do boleto.
21. Possui Banco CorrespondentePossui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
22. Desconto ao pagar antes do vencimentoDesconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do
vencimento.
23. Layout de RemessaLayout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
24. Nosso NúmeroNosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
25. Número sequencial remessaNúmero sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
26. Informações para Remessa CNAB 240Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de
boletos no layout CNAB 240.
27. Usar Remessa de PagamentoUsar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.
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