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Cadastros
Para iniciar o processo de pagamentos via Pag-For deve-se criar uma conta. No cadastro da conta - assim que marcar a flag Gera boleto, tem de preencher os campos da aba Configuração de Boletos na opção Pagamentos.
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Após ter gerado a remessa, pegar o arquivo que o sistema gerou e colocar no Internet Banking para ler a remessa.
Navegação de Remessa - Retorno em Títulos a Pagar
A flag Sempre Carregar Detalhe é validada apenas durante a navegação por teclado. Quando ativada e o foco é direcionado para uma linha da grid, a atualização da grid de duplicatas ocorre conforme a linha de remessa. Se a flag não estiver marcada, a atualização é interrompida. Já na navegação por mouse, a atualização da grid é feita sem considerar o estado da flag.
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Para pagamentos via PIX ou TED
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E Preencher todas as informações da conta bancária e marcar a opção “Gera boleto”, dessa forma, irá aparecer a “aba Configuração” precisa preencher os campos com todas as informações, inclusive marcar a opção usar remessa de pagamento e selecionar quais as pastas no computador estarão os arquivos de remessa e os arquivos de retorno.
Arquivo de remessa são os títulos que o sistema envia para o banco realizar o pagamento, e o arquivo de retorno são as informações que vem do banco mostrando que o título foi pago.
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| Bloco de código |
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webPosto > Financeiro > Título a Pagar > Incluir > Cadastrar Informações |
E selecionar o tipo de lançamento se o pagamento será por boleto, TED, Tributo, Doc, Crédito em conta ou pix, tudo isso irá depender qual forma de pagamento o banco trabalha via API.
A depender de qual tipo de lançamento escolher, é necessário preencher as informações como por exemplo, linha digitável para boleto, conta bancária do fornecedor para Ted, e assim sucessivamente.
Lembrando que informações como conta bancária para TED e chave pix precisam estar preenchidas dentro do cadastro do fornecedor em (cadastros > fornecedor > na aba dados bancários).
Após preencher todas as informações basta salvar o título.
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Após autorizar todos os títulos desejados, precisa ir na aba remessa- retorno selecionar o título e clicar em remessa, caso tenha mais contas cadastradas, é preciso selecionar a conta correta.
A remessa será enviada ao banco automaticamente.
Para ler o retorno, existe uma rotina programada no sistema que traz essa informação automaticamente de tempo em tempo.
Caso deseja forçar a rotina, é possível ir no cadastro da conta na aba de integração e clicar na opção “consultar pagamentos API”.