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Como funciona a função filial no sistema / O que é filial no sistema
Para usar a Função Filial precisa ir em:
| Bloco de código |
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webPosto > Admnistração > Filial |
Existem várias abas com diversas configurações específicas para a filial.
Dados Básicos
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Financeiro
Nesta página obtemos informações dos parâmetros financeiros localizados em Administração > Filial > Financeiro.
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Receber cópia de email enviado: ao marcar esta opção, a cada email enviado aos clientes será enviado também uma cópia para o e-mail configurado em Administração > Filial > Configuração de Email;
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Exigir inclusão de título a pagar em CTe de serviço: ao marcar esta opção, no momento de salvar uma inclusão do CTe de Prestação de Serviço o sistema irá exigir um título financeiro dentro do CTe;
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Enviar confirmação de leitura de email: ao marcar esta opção, o sistema irá enviar uma confirmação de leitura de email, para o email configurado em Administração > Filial > Configuração de Email, assim que o email enviado para um cliente for lido;
Apurar Cliente Bloqueado por Rede: ao marcar esta opção, se um cliente estiver bloqueado no financeiro irá ser validado na Rede e não somente na filial que está bloqueado;
Pagar Automático Títulos Agendados: ao marcar esta opção, os títulos agendados serão pagos na data de agendamento configurada;
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Destacar Acréscimos/Descontos de financeiro a Pagar: ao marcar esta opção, irá gerar um registro no movimento de conta de Acréscimos/Descontos;
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Verificar duplicidade de título a pagar por fornecedor: ao marcar essa opção, o sistema irá verificar se já existe um título para este fornecedor, caso já exista irá exibir uma mensagem de alerta;
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Detalhar títulos contidos na duplicata nos recibos: ao marcar esta opção, será apresentada uma tabela no Recibo de Pagamento com todos os títulos contidos na Duplicata;
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Gerar cheque no financeiro ordem pagamento: ao marcar esta opção, o sistema apresenta o cheque dentro do fechamento de caixa quando a ordem de pagamento junto ao cheque é lançada via webPostoPDV;
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Bloquear Título à Pagar-Boleto sem linha digitável: ao marcar esta opção, ao incluir um título a pagar do tipo de lançamento como Boleto, irá obrigar a informar o campo de Linha Digitável;
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Primeiro Vencimento ao Converter Títulos à Receber: ao marcar esta opção, ao converter títulos a receber a duplicata ficará com a data de vencimento do título de menor data, quando desmarcada ficará com a maior data;
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Prefixo da Unidade de Negócio para vales: número de prefixo que será adicionado à esquerda da numeração de vales de clientes gerados pelo webPostoPDV;
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Exibir Sobra de Caixa: ao marcar esta opção o sistema irá exibir as sobras de caixa no relatório de Prestação de Contas e na tela de Vale de Funcionários, caso desmarque a opção, irá exibir somente as faltas de caixa;
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Receber Remessa de Cartões Automaticamente: ao marcar esta opção, as remessas serão recebidas quando atingirem a data de Bom Para;
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Destacar Financeiro Vencido: ao marcar esta opção, os títulos vencidos serão destacados na cor vermelha, ao desmarcar, não terá o destaque;
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Filtro Padrão de data para Financeiros: número de dias para compor o período de data dos filtros nas telas do Financeiro;
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Cálculo de Custo: neste conjunto de opções é determinado o padrão da composição do Custo de Mercadoria Vendida, todas as informações estão na página de Cálculo de Custo;
Taxa de Juros Mensal: taxa de juros mensal configurado para os Títulos a Receber;
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Multa: percentual de multa padrão caso efetue o recebimento após a data de vencimento, ao marcar a opção “%“ a multa será em percentual;
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Taxa Desconto Regressivo ao mês: percentual de desconto regressivo ao mês que será aplicado ao receber uma duplicata com a data de recebimento menor do que a de vencimento, independente do cliente;
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Sequencial de Lote Cheque a Pagar: sequencial padrão de Lote ao incluir um novo cheque a pagar;
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Nota do Tipo Entrada (Exibir opção de trocar Plano de Contas e Exibir opção de trocar Centro de Custo): ao marcar esta opção, no momento de inclusão de um título a pagar, o sistema irá perguntar se deseja alterar Plano de Contas e Centro de Custo no cadastro de Fornecedor, conforme as opções marcadas e caso esteja diferente do cadastro;
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Juros Cheques a Receber (Taxa Juros): taxa de juros aplicada ao receber um cheque após a data de bom para, com a opção “a.m.” desmarcada;
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a.m.: ao marcar esta opção, o sistema irá realizar a conta do juros em Taxas ao receber um cheque com base no tempo mensal até a data de compensação;
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Data base de cálculo para bom para de cartões: neste menu o usuário poderá selecionar a partir de qual data o sistema irá somar a data de Movimento ou Fiscal;
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Enviar Boleto por Email: ao marcar esta opção, será possível enviar cobrança por email antes e depois da data de vencimento conforme o número de dias configurados;
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Data duplicata vale funcionário: nesta opção é definida qual será a data da duplicata de vales de funcionário, data atual (que será a data no momento da conversão em duplicata), maior ou menor data de vale de funcionário selecionado ao converter;
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Fechamento de Caixa
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LMC/LMP
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Faturamento/NFe
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Outros
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NFSe
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TRR
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Parâmetros Fiscais
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Nota de Entrada
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Orçamento
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