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Remessa e Retorno (via Arquivo)
Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Santander CNAB 400.
Para que a emissão seja ser bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
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Código de Transmissão: Informado pelo banco. Preencher com 20 caracteres.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 4 a 5 caracteres., inserindo o traço (-) antes do último carácter (Ex: 0123-5, 123-4)
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Desconto ao pagar antes do vencimento: Define define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
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Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.
Remessa
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e Retorno de Cobrança (via API)
Configuração da conta Santander para utilização de API na geração de arquivo de Remessa e/ou Retorno.
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Verifique se a flag Conta Bancária e Gera Boleto estão marcadas, e acesse a aba integração.
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Cobrança
Para geração de remessa e retorno de cobrança preencha os campos Client id e envie o certificado, deverão ser informados dois arquivos com o conteúdo específico e extensão específica, que se referem -se ao certificado utilizado pelo cliente e citado na documentação do Santander.
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| Informações |
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Para o Santander, utilizar somente o certificado tipo PFX. |
Pagfor Santander via API
Foi implementado PagFor Santander via API para:
Pagamentos de boletos;
Pagamento de guias não compensáveis com código de barras (água, luz, telefone, tributos, etc.).
| Bloco de código |
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webPosto > Cadastros > Contas |
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Configurações Pagamento via API Santander
Para o usuário utilizar o pagamento, ele precisa ter as configurações de Senha, Expira Senha, Logoff Automático habilitados.
Senha, validar se a senha do usuário é forte, seguindo a orientação para senha forte:
Forte, deve conter mais de 8 caracteres, letras, números, letras maiúsculas e caracteres especiais.
Media, deve conter mais de 8 caracteres, letras e números.
Fraca, contém menos de 8 caracteres ou apenas números ou apenas letras.
O usuário só poderá utilizar o envio do pagamento da remessa se ele possuir a senha forte, expira senha configurado, Logoff Automático devidamente configurado.
| Bloco de código |
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webPosto > Administração > Usuário |
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O Cadastro da conta bancaria tem que ter uma opção para gerar MFA.
| Bloco de código |
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webPosto > Administração > Permissão |
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Configuração do MFA na conta bancária:
| Bloco de código |
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webPosto > Cadastros > Conta |
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Ao clicar na Flag “Usaf MFA por usuário”, é necessário ir em Administração > Permissões, e ativar as permissões Cadastrar MFA]
Quando o usuário clicar em (Configurar MFA para pagamentos), abrirá uma tela com o QRCode para leitura e vinculo com o aplicativo.
Leitura do QRCode no app autenticador:
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Ao gerar remessa de pagamento, deve verificar se o usuário possui permissão para pagamento.
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webPosto > Administração > Permissão > Financeiro > Título a Pagar > |
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Verificar se as configurações do cadastro de usuário estão habilitadas "Senha, Expira Senha, Logoff Automático"
Se não estiver habilitado as configurações do cadastro de usuário, então deve abrir uma tela para informar ao usuário, com a mensagem “Usuário não possui configuração para envio de pagamentos de remessa “.
Validar se a senha do usuário é forte. Se o usuário possuir todas as configurações, mas a senha não é forte, então deve apresentar uma mensagem na tela “A senha do usuário não é forte para fazer transações de pagamento.“
Após as validações de configurações, deve chamar uma tela para solicitar o código MFA do aplicativo (Google, Microsoft).
Só irá enviar a remessa, apresentar a tela do código do MFA, se a conta bancaria possui MFA configurado.
Gravar o MFA no banco de dados, criptografado.
Se tiver 3 tentativas de digitar o MFA, e todas as 3 não conseguir validar o código. Deve redefinir o MFA no cadastro da conta.
Cada tentativa invalida o sistema tem que apresentar uma mensagem para o usuário “Em caso de 3 tentativas negadas, o MFA será removido da conta bancaria.“
Após a validação positiva do código do MFA, o sistema precisa enviar os registros via API para o banco.
Se o retorno do banco for positivo para os registros enviados, o sistema tem que efetuar a baixa(quitar) dos mesmos.
| Bloco de código |
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webPosto > Financeiro > Título a Pagar > Remessa - Retorno |
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Notificações em caso de falhas:
Em caso de falha enviar e-mail de notificação de tentativas. Enviar para o e-mail cadastrado em Administração >Filial > Configuração de Email.
Quando remover o MFA da conta, deve disparar um e-mail. Enviar para o e-mail cadastrado em Administração >Filial > Configuração de Email.
Quando cadastrar o MFA da conta, deve disparar um e-mail. Enviar para o e-mail cadastrado em Administração >Filial > Configuração de Email.
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LOG das transações feitas do PagFor via API - pagamentos
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webPosto > Administração > Auditoria |
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Extrato bancário via API
Para utilizar a importação do extrato bancário via API do banco Santander, após todas as configurações de credenciais, é necessário marcar a opção de “Extrato via API” no cadastro de contas.
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