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Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos Banco

Remessa / Retorno

Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Banestes CNAB 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).

...

1. Cedente: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678)

2. Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.

3. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.

4. Convênio: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678).

5. Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).

6. Código Carteira: Preencher com 2 dígitos. (Ex: 11)

7. Código de Transmissão: Informado pelo banco.

8. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

9. Agência: Preencher de 3 a 4 caracteres. (Ex: 012, 0123)

10. Número de Conta: Preencher de 7 a 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:123456-7, 1234567-8).

11. Banco: 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo;

12. Protesto:
    a.

...

1. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
   b.

...

1. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
   c.

...

1. Não protestar: Não protesta o boleto.
   

2. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

3. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

4. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

5. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

6. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

7. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

8. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.

9. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.

10. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.

11. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.

12. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

13. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

14. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.

15. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.