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Remessa / Retorno

Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Bradesco CNAB 400.

Para que a emissão seja ser bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-). 

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1. Cedente: Preencher com 7 caracteres. (Ex: 1234567).

2. Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.

3. Não utilizar.

4. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.

5. Convênio: Preencher com 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último

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1. carácter. (Ex: 1234567-8)

2. Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).

3. Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)

4. Código de Transmissão: Informado pelo banco. 

5. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

6. Agência: Preencher de 5 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:1234-5).

7. Número de Conta: Preencher de 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234567-8).

8. Banco: 237-Banco Bradesco S.A;

9. Protesto:
   a. Protestar

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1. dias corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
   b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
   c. Não protestar: Não protesta o boleto.
   

2. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

3. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

4. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

5. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

6. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

7. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

8. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.

9. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.

10. Desconto ao pagar antes do vencimento:

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1. define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.

2. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.

3. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

4. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

5. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.

6. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.