Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos Banco
Cooperativo Sicredi S.A CNAB 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento
sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
Cedente: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345)
Variação Carteira: Preencher com 1.
Código Carteira: Preencher com 1.
Código de Transmissão: não é necessário preencher.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:12345-06).
A Sicredi envia a informação do Posto que deverá ser colocado no campo agência com o Traço (“-”).
Número de Conta: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:
12345-6, 01234-5).
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.;
Protesto:
a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
c. Não protestar: Não protesta o boleto.
Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao
valor a pagar do boleto.
Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do
vencimento.
Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de
boletos no layout CNAB 240.
Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.