O formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, utilizado pelos bancos. Este artigo explica o passo a passo para fazer a importação do arquivo no sistema webPosto.
No momento de extrair o arquivo OFX no banco (caso solicite o tipo) selecionar Money 2000 ou superior.
Cadastro de Conta
O Primeiro passo para realizar a conciliação bancária via arquivo OFX é configurar o cadastro de conta conforme as informações abaixo:
No cadastro de conta marcar a opção Usa OFX, selecionar o Banco e depois clicar em Salvar;
O Número de Conta OFX será carregado assim que importar o primeiro arquivo;
Em Distorção é inserido o valor de tolerância da sugestão de vínculo do movimento do arquivo OFX com o sistema webPosto.
Lista de Bancos Homologados
Bancos Homologados via arquivo OFX |
|---|
001 - BANCO DO BRASIL S.A. |
004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. |
021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. |
077 - BANCO INTER S.A. |
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
133 - CONFEDERACAO NAC DAS CCC SOL |
237 - BANCO BRADESCO S.A. |
341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. |
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO |
422 - BANCO SAFRA S.A. |
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB |
Bancos com o extrato bancário homologados via API |
|---|
001 - BANCO DO BRASIL S.A |
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
077 - BANCO INTER S.A. |
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB - SICOOB |
Importação dos arquivos
O Primeiro passo é acessar o menu Financeiro > Movimento de Conta e selecionar 
.
Na tela de movimento de contas é necessário clicar em OFX, depois Importar Arquivos, selecionar a pasta de onde está sendo salvo os arquivos OFX e informar a conta que vai ser importado cada arquivo.
Efetuando a Conciliação dos Arquivos
Caso tenha algum lançamento na conta movimento que seja similar ao que veio no arquivo OFX, o sistema vai trazer vinculado ao lançamento do OFX.
Nota: Ao importar o extrato bancário por meio da API do Banco Santander, os dados na coluna "Documento" não serão exibidos, assim como os detalhes sobre a Bandeira na coluna "Descrição", devido à estrutura da API do Santander.
Caso queira incluir um lançamento a partir do arquivo OFX, basta selecionar o lançamento, clicar em Conciliar selecionados, depois selecionar o plano de contas e o centro de custo clicando em alterar plano de contas e alterar centro de custo, depois basta Salvar.
É possível selecionar um lançamento que não localizou o vínculo na conciliação, clicando no ‘...’, e buscar Movimento de Conta existente.
E selecionando o lançamento que deseja vincular.
