Conciliação Financeira

Na tela de Conciliação Financeira é possível importar o arquivo OFX e realizar a conciliação e após a realização do processo o sistema dará baixa nos cheques de situação A Pagar para Pago.

Configurações

Open

Habilite a permissão de Conciliação Financeira para visualizar a nova opção.

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Cadastro de Conta

Para utilizar a opção de Conciliação Financeira, marque a opção Usa OFX, que assim será habilitada a lista de bancos homologados para seleção e o campo de Distorção. Selecione o banco do arquivo OFX na lista e insira o valor de distorção, que será o valor de tolerância para a sugestão de vínculo dos registros.

Cheques a Pagar

Em Conciliação Financeira há duas possibilidades de realizar a Conciliação, a partir da Importação Manual, e a Consulta do próprio sistema.

Importação Manual o sistema abre os arquivos para selecionar o arquivo OFX emitido pelo Banco.

Para Conciliar através dos dados do sistema, basta selecionar os Filtros e Consultar.

Realizando a consulta, retornará com as movimentações de Cheque, possibilitando realizar a Conciliação.

Na versão 23.11 do Retaguarda já é possível realizar a conciliação dos documentos listados abaixo:

Titulo a Receber

Titulo a Pagar

Cheque a Pagar

Movimento de Conta

Conciliação Financeira de Remessa de Cartão

Para realizar a Conciliação Financeira de Remessa de Cartão precisa ir em:

• E para importar o arquivo OFX manualmente basta clicar na opção “importação OFX” que irá abrir uma tela para buscar a pasta onde se encontra o arquivo OFX no computador

• Ao encontrar a pasta clique em selecionar pasta que o sistema irá encontrar os arquivos, e irá abrir a tela “selecionar contas” com o arquivo OFX, na coluna conta desse arquivo, selecione o banco correspondente clique em salvar e “ok”.

• Depois precisa informar o período desejado, a conta bancária e clicar em consultar. Selecione os registros e clique em conciliar e irá aparecer a tela “conciliação” perguntando qual categoria deseja conciliar, selecione a opção “remessa de cartão” > e clique em conciliar.

• Irá aparecer a tela de conciliação para realizar a paridade dos registros. Do lado direito estão os arquivos do sistema, e o lado esquerdo mostra os registros importados do arquivo OFX.

• Basta selecionar os registros que precisa conciliar com o arquivo OFX, de maneira que a diferença entre eles fique zerada. e clicar na opção “vincular” para que eles sejam enviados para a tela abaixo.

• Dessa forma, precisa clicar em “salvar” para ter os documentos conciliados e clicar em “ok”.

Nesse caso, as remessas de cartão ficam em:

Conciliação Financeira

Para realizar a Conciliação Financeira de Movimento de Conta precisa ir em:

• E para importar o arquivo OFX manualmente basta clicar na opção “importação OFX” que irá abrir uma tela para buscar a pasta onde se encontra o arquivo OFX no computador

• Ao encontrar a pasta clique em selecionar pasta que o sistema irá encontrar os arquivos, e irá abrir a tela “selecionar contas” com o arquivo OFX, na coluna conta desse arquivo, selecione o banco correspondente clique em salvar e “ok”.

• Depois precisa informar o período desejado, a conta bancária e clicar em consultar. Selecione os registros e clique em conciliar

• Irá aparecer a tela “conciliação” perguntando qual categoria deseja conciliar, selecione a opção “movimento de conta”

• E clique em conciliar. Irá aparecer a tela de conciliação para realizar a paridade dos registros.

• Do lado direito estão os arquivos do sistema, e o lado esquerdo mostra os registros importados do arquivo OFX.

• Basta selecionar os registros que precisa conciliar com o arquivo OFX, de maneira que a diferença entre eles fique zerada. e enviar clicando na seta para que eles sejam enviados para a tela abaixo.

• Dessa forma, precisa clicar em “salvar” para ter os documentos conciliados e clicar em “ok”. Nesse caso, os movimentos de conta em financeiro e movimento de conta o registro aparecerá conciliado.