Balanço Gerencial

Owned by Eduardo Barbuda Rodrigues
Last updated: set. 03, 2024 by Leonardo Gama
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O objetivo do Relatório de Balanço Gerencial é apresentar a situação financeira do posto, analisando os valores de Contas a Receber, Contas a Pagar e Contas Bancárias.

1º - Fazer a configuração do plano de contas para apurar no relatório Apurar Rel. Balanço Gerencial;

Relatório de Balanço Gerencial

Filtros:

  • Data

  • Filiais da Rede

  • Considerar no Saldo

Ao utilizar o filtro "Considerar no Saldo", o relatório exibe a informação na tela, porém não a inclui nos saldos totais no final da página. Opções do filtro “Considerar no Saldo”:

  • Caixa Posto

  • Valores a Receber

  • Bancos

  • Valores a Pagar

  • Despesas do PDV

  • Estoque

Exemplo do relatório com Valores a Receber desmarco no filtro “Considerar no Saldo”

Saldo Anterior Créditos

Saldo Inicial dinheiro = Saldo da conta CAIXA (POSTO) anterior a data selecionada.
Dinheiro= CAIXA (POSTO)
Valores a Receber = Títulos a Receber, Cartão e Cheques (que estão em aberto a receber de cliente)
Bancos = todas as conta exceto a CAIXA (POSTO)
Contas a Pagar = Títulos a Pagar, Pré-pago de Cliente (Negativo) e Vale de Funcionário (Sobra e falta de caixa e vale)(Negativo) e Adiantamento de Fornecedor (Negativo)
Total Geral = Total referente a soma de cada coluna em relação aos valores das contas.

  • Os valores negativos registrados em "Saídas" representam transações financeiras existentes, mas que ainda não foram concretizadas por meio de vendas ou operações. Por exemplo, o "Haver de Cliente - Pré-Pago" indica que o dinheiro foi recebido, mas ainda não foi utilizado em transações financeiras ou vendas.

  • As sobras de caixa em vale de funcionários nas entradas seguem a mesma lógica de valores negativos nas saídas.