Sicoob (CNAB 240 e 400)

Remessa / Retorno (Arquivo)

Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo SICOOB CNAB 240 e 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).

Open

Cedente: Preencher de 5 a 7 caracteres. (Ex: 12345, 123456, 1234567).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher de 5 a 7 caracteres inserindo o traço (-) antes do último caractere. (Ex: 123456, 1234567)
Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)
Código de Transmissão: Informado pelo banco. 
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 5 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:1234-5).
Número de Conta: Preencher de 5 a 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234-5, 12345-6, 123456-7).
Banco: 756-Banco Cooperativo do Brasil;
Protesto:
a. Protestar dias corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;

b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;

c. Não protestar: Não protesta o boleto.
Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.
Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.
Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.  

Remessa / Retorno (API)

Configuração da conta Sicoob para utilização de API na geração de arquivo de Remessa e/ou retorno

Open

Acesse a conta Sicoob.

Verifique se a flag Conta Bancária e Gera Boleto estão marcadas, e acesse a aba integração

Cobrança

Para geração de remessa e retorno de cobrança preencha os campos Client id e envie o certificado, deverá ser enviado o certificado em formato .PFX, o certificado deve ser o mesmo utilizado pelo cliente e citado na documentação do Sicoob.

Em seguida faça a configuração Certificado no cadastro da conta e siga os passos.
Acesse a conta Sicoob em questão.
1. Clique na guia Integração.
2. Marque a opção de certificado CRT e Key.
3. Importe o certificado nomeado como “quality” exportado anteriormente.
4. Digite a senha “quality”.
5. Digite o “Cliente Id” informado pelo banco
6. Clique em “Salvar”