Banco Cooperativo Sicredi S.A (CNAB 400)

Remessa / Retorno

Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A (CNAB 400).
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).

1. Cedente: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345).

2. Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.

3. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.

4. Convênio: Preencher com 5 caracteres. (Ex: 12345)

5. Variação Carteira: Preencher com 1.

6. Código Carteira: Preencher com 1.

7. Código de Transmissão: não é necessário preencher.

8. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

9. Agência: Preencher de 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:12345-06).
   A Sicredi envia a informação do Posto que deverá ser colocado no campo agência com o Traço (“-”).

10. Número de Conta: Preencher de 6 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 12345-6, 01234-5).

11. Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.;

12. Protesto:
    a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
    b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
    c. Não protestar: Não protesta o boleto.

13. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

14. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

15. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

16. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

17. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

18. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

19. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.

20. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.

21. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.

22. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.

23. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

24. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

25. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.

26. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.