O relatório de Resumo Financeiro apresenta, de forma consolidada, as contas a receber ou a pagar.
Filtros
Título + Duplicata: Permite filtrar os registros entre "A Receber" ou "A Pagar".
Data: Ao selecionar a caixa de seleção, o grupo de filtros em "Filtrar Data" será habilitado.
Filtrar Data: São disponibilizadas quatro opções para filtragem por data: Movimento, Pagamento, Vencimento ou Posição Financeira. Ao escolher a opção "Posição Financeira", uma caixa de seleção será exibida para definir a data desejada.
Data Inicial e Final: Permite especificar o intervalo de datas para a consulta.
Posição Financeira: Ao selecionar "Filtrar Data" e optar por "Posição Financeira", será habilitado o campo correspondente para escolha da data.
Filtrar Situação: Essa opção ativa dois filtros de situação: "Aberto", para exibir títulos pendentes, ou "Pago", para mostrar os títulos quitados. Apenas uma das opções pode ser selecionada por vez.
Tipo de Relatório: Estão disponíveis dois tipos de relatórios:
Sintético: Exibe os dados dos títulos de forma resumida, organizados em linhas.
Analítico: Apresenta informações detalhadas, distribuindo os prazos em colunas.
Ordenação: Oferece duas opções:Ordem alfabética: Pode ser por "Cliente" (quando selecionada a opção "Título + Duplicata") ou "Fornecedor" (de A a Z).
Ordem decrescente: Organiza os dados pela opção "Saldo".
Cliente/Fornecedor: Se a opção "A Receber" for escolhida no campo "Título + Duplicata", o sistema identificará o campo como "Cliente". Caso "A Pagar" seja selecionado, o campo será definido como "Fornecedor". Ao marcar a caixa de seleção, será habilitado um campo adicional com uma tela de pesquisa exclusiva para clientes ou fornecedores.
Centro de Custo: Ativa uma lista de seleção múltipla, permitindo escolher um ou mais centros de custo, ou todos.
Simular vencimentos com acréscimo: Ao selecionar esta opção, quaisquer acréscimos no título serão registrados na coluna "Acréscimo" e refletidos na coluna "Valor Saldo (R$)".