Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos Banco
Banestes CNAB 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento
sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
Cedente: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678)
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Não utilizar.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de
retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
5. Convênio: Preencher de 7 a 8 caracteres. (Ex: 1234567, 12345678).
6. Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
7. Código Carteira: Preencher com 2 dígitos. (Ex: 11)
8. Código de Transmissão: Informado pelo banco.
9. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
10. Agência: Preencher de 3 a 4 caracteres. (Ex: 012, 0123)
11. Número de Conta: Preencher de 7 a 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere
(Ex:123456-7, 1234567-8).
12. Banco: 021 - Banestes S.A. Banco do Estado do Espírito Santo;
13. Protesto:
a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
c. Não protestar: Não protesta o boleto.
14. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
15. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
16. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
17. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
18. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
19. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo
sistema;
20. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao
valor a pagar do boleto.
21. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
22. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do
vencimento.
23. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
24. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
25. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
26. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de
boletos no layout CNAB 240.
27. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.