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webPosto > Financeiro > Cartão a Receber > Remessa > Recebido |
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Conciliação Financeira de Movimento de Conta
Para realizar a Conciliação Financeira de Movimento de Conta precisa ir em:
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webPosto > Financeiro > Conciliação Financeira > Importação OFX |
E para importar o arquivo OFX manualmente basta clicar na opção “importação OFX” que irá abrir uma tela para buscar a pasta onde se encontra o arquivo OFX no computador
Ao encontrar a pasta clique em selecionar pasta que o sistema irá encontrar os arquivos, e irá abrir a tela “selecionar contas” com o arquivo OFX, na coluna conta desse arquivo, selecione o banco correspondente clique em salvar e “ok”.
Depois precisa informar o período desejado, a conta bancária e clicar em consultar. Selecione os registros e clique em conciliar
Irá aparecer a tela “conciliação” perguntando qual categoria deseja conciliar, selecione a opção “movimento de conta”
E clique em conciliar. Irá aparecer a tela de conciliação para realizar a paridade dos registros.
Do lado direito estão os arquivos do sistema, e o lado esquerdo mostra os registros importados do arquivo OFX.
Basta selecionar os registros que precisa conciliar com o arquivo OFX, de maneira que a diferença entre eles fique zerada. e enviar clicando na seta para que eles sejam enviados para a tela abaixo.
Dessa forma, precisa clicar em “salvar” para ter os documentos conciliados e clicar em “ok”. Nesse caso, os movimentos de conta em financeiro e movimento de conta o registro aparecerá conciliado.
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