O relatório de Notas a Pagar apura os todos os registros da tela de Títulos a Pagar.
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Filtros
Situação: neste filtro, apuramos as notas Pagas e
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a Pagar.
Detalha Pagamentos: ao marcar esta opção, serão detalhados os pagamentos, apresentando
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data, descrição, a conta
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utilizada e o valor.
Conta: ao marcar a opção “Detalha Pagamentos”, será habilitado o campo
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"Conta", de multi-seleção.
Data: ao marcar a caixa de seleção, serão habilitados filtros com data inicial e final para os seguintes tipos de período: Movimento, Pagamento, Agendamento e Vencimento. Para Posição Financeira, o filtro será habilitado apenas para uma data fixa.
Fornecedor: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um
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fornecedor para filtrar o relatório.
Plano de Conta: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um
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plano de
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conta para filtrar o relatório.
Apurar Despesas do Caixa: esta opção será habilitada apenas se a situação estiver marcada como "Paga". Ao selecioná-la, serão apuradas as despesas lançadas no webPostoPDV.
Apurar Provisionados: ao marcar esta opção, serão apresentados no relatório os títulos que estão provisionados.
Apurar Adiantamentos: ao marcar esta opção, serão apresentados no relatório os adiantamentos de fornecedores.
Exibir Observações: ao marcar esta opção, serão exibidas as observações dos títulos a pagar no relatório.
Centro de Custo: ao marcar a caixa de seleção, é possível selecionar um
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centro de
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custo para filtrar o relatório, e também há um botão para limpar o campo.
Agrupar: é possível agrupar os títulos a pagar neste relatório por Fornecedor, Centro de Custo, Plano de Contas, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Data de Movimento e Tipo de Lançamento.
Ordenação: a ordenação pode ser realizada de forma crescente pelos seguintes critérios: descrição do
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fornecedor,
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centro de
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custo,
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plano de
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contas,
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tipo de
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lançamento, e pelas datas de
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movimento,
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pagamento ou
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vencimento.
Filiais da Rede:
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escolha entre todas, algumas ou apenas uma filial da rede.
Autorização: neste campo, é possível filtrar títulos autorizados ou não.
Tipo de Relatório: selecione o tipo de relatório entre Analítico, Sintético, Consolidado ou Simplificado.
Tipo Analítico: ao selecionar o tipo de relatório como
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analítico, os títulos serão apresentados de forma agrupada
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dentro do
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agrupamento que foi selecionado.
Tipo Sintético: ao selecionar o tipo de relatório
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sintético, será
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apresentado de forma resumida por agrupamento conforme selecionado, sem detalhes de data e número de referência.
Tipo Consolidado: ao selecionar o tipo de relatório
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consolidado, será apresentado
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agrupado por filial e centro de custo.
Tipo Simplificado: ao selecionar o tipo de relatório
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simplificado, será apresentado
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agrupado por fornecedor.
Tipo de Lançamento: ao habilitar esse campo, será possível selecionar o tipo do título a pagar inserido no sistema, como Boleto, Tributo, Crédito em Conta, TED, DOC, PIX, Lançamento Manual ou Convênio.