Notas a Pagar

O relatório de Notas a Pagar apura os todos os registros da tela de Títulos a Pagar.

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Filtros

Situação: neste filtro, apuramos as notas Pagas e a Pagar.
Detalha Pagamentos: ao marcar esta opção, serão detalhados os pagamentos, apresentando data, descrição, a conta utilizada e o valor.
Conta: ao marcar a opção “Detalha Pagamentos”, será habilitado o campo "Conta", de multi-seleção.
Data: ao marcar a caixa de seleção, serão habilitados filtros com data inicial e final para os seguintes tipos de período: Movimento, Pagamento, Agendamento e Vencimento. Para Posição Financeira, o filtro será habilitado apenas para uma data fixa.
Fornecedor: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um fornecedor para filtrar o relatório.
Plano de Conta: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um plano de conta para filtrar o relatório.
Apurar Despesas do Caixa: esta opção será habilitada apenas se a situação estiver marcada como "Paga". Ao selecioná-la, serão apuradas as despesas lançadas no webPostoPDV.
Apurar Provisionados: ao marcar esta opção, serão apresentados no relatório os títulos que estão provisionados.
Apurar Adiantamentos: ao marcar esta opção, serão apresentados no relatório os adiantamentos de fornecedores.
Exibir Observações: ao marcar esta opção, serão exibidas as observações dos títulos a pagar no relatório.
Centro de Custo: ao marcar a caixa de seleção, é possível selecionar um centro de custo para filtrar o relatório, e também há um botão para limpar o campo.
Agrupar: é possível agrupar os títulos a pagar neste relatório por Fornecedor, Centro de Custo, Plano de Contas, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Data de Movimento e Tipo de Lançamento.
Ordenação: a ordenação pode ser realizada de forma crescente pelos seguintes critérios: descrição do fornecedor, centro de custo, plano de contas, tipo de lançamento, e pelas datas de movimento, pagamento ou vencimento.
Filiais da Rede: escolha entre todas, algumas ou apenas uma filial da rede.
Autorização: neste campo, é possível filtrar títulos autorizados ou não.
Tipo de Relatório: selecione o tipo de relatório entre Analítico, Sintético, Consolidado ou Simplificado.
Tipo Analítico: ao selecionar o tipo de relatório como analítico, os títulos serão apresentados de forma agrupada dentro do agrupamento que foi selecionado.
Tipo Sintético: ao selecionar o tipo de relatório sintético, será apresentado de forma resumida por agrupamento conforme selecionado, sem detalhes de data e número de referência.
Tipo Consolidado: ao selecionar o tipo de relatório consolidado, será apresentado agrupado por filial e centro de custo.
Tipo Simplificado: ao selecionar o tipo de relatório simplificado, será apresentado agrupado por fornecedor.
Tipo de Lançamento: ao habilitar esse campo, será possível selecionar o tipo do título a pagar inserido no sistema, como Boleto, Tributo, Crédito em Conta, TED, DOC, PIX, Lançamento Manual ou Convênio.