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Cedente: Preencher de 5 a 7 caracteres. (Ex: 12345, 123456, 1234567).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher de 5 a 7 caracteres inserindo o traço (-) antes do último caractere. (Ex: 123456, 1234567)
Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)
Código de Transmissão: Informado pelo banco.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 5 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:1234-5).
Número de Conta: Preencher de 5 a 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234-5, 12345-6, 123456-7).
Banco: 756-Banco Cooperativo do Brasil;
Protesto:
a. Protestar dia dias corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
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c. Não protestar: Não protesta o boleto.
Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.
Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.
Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.
Remessa / Retorno (API)
Configuração da conta Sicoob para utilização de API na geração de arquivo de Remessa e/ou retorno
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Verifique se a flag Conta Bancária e Gera Boleto estão marcadas, e acesse a aba integração
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Cobrança
Para geração de remessa e retorno de cobrança preencha os campos Client id e envie o certificado, deverão ser informados dois arquivos com o conteúdo específico e extensão específica, que referem-se ao certificado deverá ser enviado o certificado em formato .PFX, o certificado deve ser o mesmo utilizado pelo cliente e citado na documentação do Sicoob.
| Informações |
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Primeiro deve ser enviado Ao exportar o arquivo .crt e depois o .Key |
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pfx utilizar Nome e Senha como: quality. Mais informações em Conversão do certificado .pfx para .crt e .key |
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Cole o arquivo .pfx na pasta bin
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Para geração de Remessa de pagamento, é necessário preencher o Cliente Id e o Client Secret.
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Em seguida faça a configuração Certificado no cadastro da conta e siga os passos.
Acesse a conta Sicoob em questão.
1. Clique na guia Integração.
2. Marque a opção de certificado CRT e Key.
3. Importe o certificado nomeado como “quality” exportado anteriormente.
4. Digite a senha “quality”.
5. Digite o “Cliente Id” informado pelo banco
6. Clique em “Salvar”
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