Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa do posto, ou seja, ao montante de caixa recolhido e gasto pelo posto durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico.

A estrutura do Fluxo de Caixa dentro do webPosto vai de acordo com o plano de contas, para isso o plano de contas tem que estar bem estruturado, além de, em cada transação financeira, deve-se aplicar o plano de conta correto.

Consulta

Nas opções de consulta é possível aplicar filtros de Conta, Filial e Centro de custo, além de marcar se deseja apurar valores sem plano de contas, centro de custo cadastrado e se deseja ver informações da Rede e o saldo em conta bancária. 

Saldo Conta Bancárias: ao marcar exibirá o saldo inicial e final das contas bancárias;
Apurar Sem Centro de Custo: ao marcar exibirá registros sem centro de custo;
Apurar Sem Plano de Contas: ao marcar exibirá um totalizador ao final dos registros sem plano de contas;
Não Exibir Valores Zerados: não exibir plano de contas que não tiveram nenhum registro e estão zerados;
Considerar Contas Inativas: considerar valores de contas que foram inativadas;
Conta: filtro de multiseleção, poderá selecionar várias contas e ao manter todas desmarcadas o sistema irá considerar todas as contas
Filial: filtro de multiseleção, poderá selecionar várias filiais ou apenas uma;
Centro de Custo: filtro de multiseleção, poderá selecionar vários ou nenhum centro de custo;
Período Mês/Ano: ao desmarcar serão exibidos todos os meses desde a implantação do sistema, e quando ativo poderá selecionar os meses.

Extras

Em extras é possível exportar o fluxo de caixa para Excel (.xls)

Filtros

Aqui é possível aplicar os filtros para consulta do fluxo de caixa. Além de filtrar por data, também é possível aplicar filtros de quais informações desejam ser mostradas.

1. Realizado: Marcando esta opção, o fluxo de caixa só mostrará valores de transações realizadas até a data corrente, não mostrando lançamentos futuros;

2. Previsto: Marcando essa opção, é possível visualizar transações de lançamentos futuros. Por exemplo: remessas de cartão e duplicatas ainda a receber;

3. Movimento: Marcando esta opção, é possível visualizar transações lançadas no período selecionado;

4. Ambos: Marcando essa opção, o sistema trará tanto os lançamentos realizados, previstos e movimentados.

1. Lançamentos: Marcando essa opção, o sistema trará lançamentos, sejam os realizados, previstos ou ambos, de documentos que estão de fato registrados no sistema. 

2. Projetados: Marcando essa opção, o sistema fará uma média dos lançamentos nos últimos três meses fechados e fará uma projeção de saldo para o próximo mês. Para ficar mais claro, o sistema somará os valores dos lançamentos dos últimos três meses, irá dividir este valor por 3 e trará uma projeção para o próximo mês. Obs.: Essa opção só é permitida se na anterior estiver marcado para Ambos. 

Com apuração de resultado: Marcando essa opção, o sistema trará lançamentos dos planos de contas que foram cadastrados para apurar o fluxo de caixa. 

Sem apuração de resultado: Marcando essa opção, o sistema trará lançamentos dos planos de contas sem cadastrados para apurar o fluxo de caixa.