Cadastros
Para iniciar o processo de pagamentos via Pag-For deve-se criar uma conta. No cadastro da conta - assim que marcar a flag Gera boleto, tem de preencher os campos da aba Configuração de Boletos na opção Pagamentos.
Bancos Homologados |
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Banco Itaú S.A. |
Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNAB 240 |
Banco Santander S.A. CNAB 240 |
Banco do Brasil S.A. via API |
Preencher o campo de Linha Digitável no título a pagar caso queira incluir este título em uma Remessa de boleto:
Depois autorizar o pagamento:
Depois é só gerar a remessa na aba de Remessa:
Após ter gerado a remessa, pegar o arquivo que o sistema gerou e colocar no Internet Banking para ler a remessa.
Para pagamentos via PIX ou TED
No Cadastro de Fornecedor na aba de Dados Bancários deverão ser preenchidas as informações do Banco para TED ou PIX.
Como funciona o pagfor remessa retorno do título a pagar
Primeiramente Para iniciar o processo de Pagamentos via Pag-For deve-se criar uma conta em:
webPosto > Cadastro > Contas > Inserir
E Preencher todas as informações da conta bancária e marcar a opção “Gera boleto”, dessa forma, irá aparecer a “aba Configuração” precisa preencher os campos com todas as informações, inclusive marcar a opção usar remessa de pagamento e selecionar quais as pastas no computador estarão os arquivos de remessa e os arquivos de retorno.
Arquivo de remessa são os títulos que o sistema envia para o banco realizar o pagamento, e o arquivo de retorno são as informações que vem do banco mostrando que o título foi pago.
webPosto > Financeiro > Título a Pagar > Incluir > Cadastrar Informações
E selecionar o tipo de lançamento se o pagamento será por boleto, TED, Tributo, Doc, Crédito em conta ou pix, tudo isso irá depender qual forma de pagamento o banco trabalha via API.
A depender de qual tipo de lançamento escolher, é necessário preencher as informações como por exemplo, linha digitável para boleto, conta bancária do fornecedor para Ted, e assim sucessivamente.
Lembrando que informações como conta bancária para TED e chave pix precisam estar preenchidas dentro do cadastro do fornecedor em (cadastros > fornecedor > na aba dados bancários).
Após preencher todas as informações basta salvar o título.
Após autorizar todos os títulos desejados, precisa ir na aba remessa- retorno selecionar o título e clicar em remessa, caso tenha mais contas cadastradas, é preciso selecionar a conta correta.
A remessa será enviada ao banco automaticamente.
Para ler o retorno, existe uma rotina programada no sistema que traz essa informação automaticamente de tempo em tempo.
Caso deseja forçar a rotina, é possível ir no cadastro da conta na aba de integração e clicar na opção “consultar pagamentos API”.