Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos Banco Bradesco CNAB 400.
Para que a emissão seja bem sucedida, aconselha-se que se use o padrão de preenchimento
sugerido nos respectivos campos, respeitando a quantidade de caracteres separação do dígito por traço (-).
Cedente: Preencher com 7 caracteres. (Ex: 1234567).
Cobrança Registrada: Indica se a conta trabalha com a transmissão remessa e retorno.
Não utilizar.
Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’.
Convênio: Preencher com 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caracter. (Ex: 1234567-8)
Variação Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4).
Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4)
Código de Transmissão: Informado pelo banco.
Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;
Agência: Preencher de 5 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex:1234-5).
Número de Conta: Preencher de 8 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234567-8).
Banco: 237-Banco Bradesco S.A;
Protesto:
Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
Não protestar: Não protesta o boleto.
14. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;
15. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;
16. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;
17. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;
18. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
19. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;
20. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto.
21. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta.
22. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento.
23. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto.
24. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;
25. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;
26. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240.
27. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.