Caixa Geral

O Relatório Caixa Geral apresenta de forma consolidada e resumida as principais informações financeiras e operacionais do fechamento de caixa. Ele foi desenvolvido para atender à necessidade de clientes que precisavam consultar múltiplos relatórios para obter os mesmos dados, tornando o processo menos ágil e mais complexo para a tomada de decisões.

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Filtros

Tipo de Filtro: As opções de filtro são por caixa, que agrupa as informações de cada caixa individualmente, por data fiscal, que considera a data de autorização do cupom fiscal vinculado à venda, e por data de movimento, que se baseia na data em que a venda foi realizada.
Data Inicial e Final: Data inicial e final do período selecionado, utilizado quando o filtro por Data Fiscal ou Data de Movimento for aplicado.
Caixa: Se o filtro Caixa for selecionado em “Tipo de Filtro”, o usuário deverá escolher um ou mais caixas.
Carregar mais 200 caixas: ao apertar essa opção serão listados mais 200 caixas na lista de caixas.

Colunas

Movimentação de Bicos

Bico: referência do bico e descrição do combustível.
Enc. Inicial: encerrante inicial de cada bico.
Enc. Final: encerrante final de cada bico.
Aferição: volume de aferições em litros registradas em cada bico.
Vol. Vendas: volume de venda em litros de cada bico.
Preço Médio: a média simples do preço unitário dos abastecimentos na aba “Encerrante” do Fechamento de Caixa é calculada somando os preços unitários de todos os abastecimentos e dividindo pelo número total de abastecimentos. Caso algum bico não tenha movimentação, seu preço unitário será considerado “0”, o que reduzirá o valor do preço médio.
Total Líquido: soma das colunas de cada bico conforme a coluna “Valor“ da aba “Encerrante“ do Fechamento de Caixa.

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Vendas de Combustíveis

Combustível: descrição de cada combustível.
Quantidade: quantidade em litros de cada combustível.
Pr. Custo Médio: preço de custo médio de cada combustível.
Total Custo Médio: a quantidade em litros multiplicada pelo preço médio de custo em reais resulta no total do custo médio em reais.
Total (R$): Quantidade (litros) multiplicada pelo Pr. Custo Médio (R$).
Margem Bruta (R$): o total em reais, subtraído do total do custo médio em reais, gera o resultado em reais.
Saldo: saldo de combustível nos tanques.

Vendas por Grupos

Grupo: descrição do grupo (Lubrificantes, Aditivos, Combustíveis, etc.)
Quantidade: quantidade vendida por grupo.
Total (R$): total de vendas do grupo em reais.
Margem Bruta (R$): total de vendas subtraído do total de custo médio.

Vendas a Cobrar

Responsável: cliente que efetuou a compra.
Documento: número do documento (quando houver).
Valor (R$): valor da venda em reais.
Vencimento: data do vencimento (quando houver).

Movimentação Financeira dos Caixas

Entradas: valores de entradas em reais (combustível, produto, vale, suprimento, recebimento, cheque troco, serviço, pré-pago crédito, fundo de caixa crédito, ordem de pagamento, pagamentos, saída de troca de valores e serviço de troca de valores).
Saídas: valores de saídas em reais (cartão, dinheiro, nota prazo).

Fechamento de Caixas: mostrar os valores de diferença dos totais de entradas e saídas e destacar o valor em “Diferenças“.
Diferenças: diferença entre o total de saídas para o total de entradas de Movimentação Financeira dos Caixas.