Como funciona a função filial no sistema / O que é filial no sistema
Para usar a Função Filial precisa ir em:
webPosto > Admnistração > Filial
Existem várias abas com diversas configurações específicas para a filial.
Dados Básicos
Financeiro
Nesta página obtemos informações dos parâmetros financeiros localizados em Administração > Filial > Financeiro.
Receber cópia de email enviado: ao marcar esta opção, a cada email enviado aos clientes será enviado também uma cópia para o e-mail configurado em Administração > Filial > Configuração de Email;
Exigir inclusão de título a pagar em CTe de serviço: ao marcar esta opção, no momento de salvar uma inclusão do CTe de Prestação de Serviço o sistema irá exigir um título financeiro dentro do CTe;
Enviar confirmação de leitura de email: ao marcar esta opção, o sistema irá enviar uma confirmação de leitura de email, para o email configurado em Administração > Filial > Configuração de Email, assim que o email enviado para um cliente for lido;
Apurar Cliente Bloqueado por Rede: ao marcar esta opção, se um cliente estiver bloqueado no financeiro irá ser validado na Rede e não somente na filial que está bloqueado;
Pagar Automático Títulos Agendados: ao marcar esta opção, os títulos agendados serão pagos na data de agendamento configurada;
Destacar Acréscimos/Descontos de financeiro a Pagar: ao marcar esta opção, irá gerar um registro no movimento de conta de Acréscimos/Descontos;
Verificar duplicidade de título a pagar por fornecedor: ao marcar essa opção, o sistema irá verificar se já existe um título para este fornecedor, caso já exista irá exibir uma mensagem de alerta;
Detalhar títulos contidos na duplicata nos recibos: ao marcar esta opção, será apresentada uma tabela no Recibo de Pagamento com todos os títulos contidos na Duplicata;
Gerar cheque no financeiro ordem pagamento: ao marcar esta opção, o sistema apresenta o cheque dentro do fechamento de caixa quando a ordem de pagamento junto ao cheque é lançada via webPostoPDV;
Apurar Premiação de Cliente: ao marcar esta opção, o sistema irá apurar a premiação por clientes, mais informações em Premiação;
Utilizar Dígito Verificador no Vale: ao marcar esta opção, o sistema irá adicionar um dígito verificador após a numeração do Vale de Cliente;
Senha nos anexos por email: ao marcar esta opção os emails enviados irão com o aviso “Os anexos estão protegidos por senha. Utilize seu CPF/CNPJ para abri-los.“ e o cliente deverá digitar o CPF ou CNPJ (somente números) para abrir o documento;
Bloquear Título à Pagar-Boleto sem linha digitável: ao marcar esta opção, ao incluir um título a pagar do tipo de lançamento como Boleto, irá obrigar a informar o campo de Linha Digitável;
Primeiro Vencimento ao Converter Títulos à Receber: ao marcar esta opção, ao converter títulos a receber a duplicata ficará com a data de vencimento do título de menor data, quando desmarcada ficará com a maior data;
Prefixo da Unidade de Negócio para vales: número de prefixo que será adicionado à esquerda da numeração de vales de clientes gerados pelo webPostoPDV;
Exibir Sobra de Caixa: ao marcar esta opção o sistema irá exibir as sobras de caixa no relatório de Prestação de Contas e na tela de Vale de Funcionários, caso desmarque a opção, irá exibir somente as faltas de caixa;
Receber Remessa de Cartões Automaticamente: ao marcar esta opção, as remessas serão recebidas quando atingirem a data de Bom Para;
Destacar Financeiro Vencido: ao marcar esta opção, os títulos vencidos serão destacados na cor vermelha, ao desmarcar, não terá o destaque;
Filtro Padrão de data para Financeiros: número de dias para compor o período de data dos filtros nas telas do Financeiro;
Cálculo de Custo: neste conjunto de opções é determinado o padrão da composição do Custo de Mercadoria Vendida, todas as informações estão na página de Cálculo de Custo;
Taxa de Juros Mensal: taxa de juros mensal configurado para os Títulos a Receber;
Multa: percentual de multa padrão caso efetue o recebimento após a data de vencimento, ao marcar a opção “%“ a multa será em percentual;
Taxa Desconto Regressivo ao mês: percentual de desconto regressivo ao mês que será aplicado ao receber uma duplicata com a data de recebimento menor do que a de vencimento, independente do cliente;
Sequencial de Lote Cheque a Pagar: sequencial padrão de Lote ao incluir um novo cheque a pagar;
Nota do Tipo Entrada (Exibir opção de trocar Plano de Contas e Exibir opção de trocar Centro de Custo): ao marcar esta opção, no momento de inclusão de um título a pagar, o sistema irá perguntar se deseja alterar Plano de Contas e Centro de Custo no cadastro de Fornecedor, conforme as opções marcadas e caso esteja diferente do cadastro;
Juros Cheques a Receber (Taxa Juros): taxa de juros aplicada ao receber um cheque após a data de bom para, com a opção “a.m.” desmarcada;
a.m.: ao marcar esta opção, o sistema irá realizar a conta do juros em Taxas ao receber um cheque com base no tempo mensal até a data de compensação;
Data base de cálculo para bom para de cartões: neste menu o usuário poderá selecionar a partir de qual data o sistema irá somar a data de Movimento ou Fiscal;
Enviar Boleto por Email: ao marcar esta opção, será possível enviar cobrança por email antes e depois da data de vencimento conforme o número de dias configurados;
Data duplicata vale funcionário: nesta opção é definida qual será a data da duplicata de vales de funcionário, data atual (que será a data no momento da conversão em duplicata), maior ou menor data de vale de funcionário selecionado ao converter;
Fechamento de Caixa
LMC/LMP
Faturamento/NFe
Outros
NFSe
TRR
Parâmetros Fiscais
Nota de Entrada
Orçamento
