Conciliação de Cartão (Conciliadora)

Solicitação das Chaves

Primeiramente, é necessário contratar os serviços da Conciliadora, através do link https://web.conciliadora.com.br/, e solicitar os dados (Refo Id e API Key). Será enviado, através do email, os dados necessários para cadastro do EDI. 

Configurações EDI

Com os dados em mãos, é preciso configurar o EDI no webPosto. Em Configurações > EDI, clicar em “Incluir” para adicionar uma nova Adquirente. 

Essas configurações serão preenchidas com os dados recebidos pela Conciliadora. Segue: 

Código EDI: Preencher com Refo Id

Adquirente: Selecionar CONCILIADORA

Caixa Postal: Preencher com API Key

Cadastro das Administradoras 

Agora é necessário informar no cadastro de administradoras a gestora e a administradora de EDI. Em Cadastro > Administradoras, clicar em “Incluir” para cadastrar uma nova administradora de cartões. 

Ao incluir novo cadastro, selecionar CONCILIADORA no campo Gestora. Nos campos de administradora e adquirente vai ser de acordo com as administradoras de cartão e adquirentes contratadas. Atenção! A configuração em Adquirente pode ser igual o exemplo abaixo, Rede API.

Conciliação

Rotina de conciliação de Vendas pela tela de Cartões a Receber

Após a configuração ter sido concluída, basta ir em Financeiro > Contas a receber > Cartão > Conciliar > Vendas.

Ao abrir a tela Conciliar há três tipos de filtro:

Do Lado Esquerdo são mostrados os lançamentos de cartões do sistema e do Lado Direito em Azul, traz os registros que vem dos arquivos das adquirentes, caso tenha encontrado alguma divergência será exibido com a cor laranja.

Há duas opções de cada registro, Vinculado e Conciliado, os cartões vinculados são os cartões que o sistema fez a paridade e os conciliados que tiveram a conciliação salva.

Caso em Conciliar o sistema não sugira algum vínculo é só clicar em “…” e clicar em Buscar Cartão Existente para achar a transação. Na sequência o sistema irá abrir uma tela, encontrando a movimentação basta dar dois cliques na linha.

Após fazer os ajustes, caso deseje alterar as informações do sistema, para que fique igual ao que veio nos arquivos, basta marcar os lançamentos e clicar em “Conciliar selecionados'' e depois em Salvar.

É possível também desconciliar os registros e buscar outro cartão para fazer a conciliação, basta clicar nos ‘...’, do cartão que deseja fazer a alteração.

Os servidores webPosto são conectados periodicamente aos servidores da EDI e coleta os dados para fazer a conciliação, caso queira “forçar” a sincronização basta clicar na setinha ao lado de Importação manual e clicar na respectiva Conciliadora.

Conciliação dentro do Fechamento de Caixa

Para utilizar a Conciliação dentro do Fechamento de caixa é necessário realizar o cadastro de POS em Configurações > POS, para isso basta clicar em Inserir e os sistemas já irá trazer os terminais, clique na linha, coloque a Descrição e Selecione o PDV associado ao Caixa.

Observação: Para realizar a rotina de Conciliação dentro do Fechamento de Caixa deve-se atentar ao período em que o caixa está aberto, para não haver a possibilidade de ficarem cartões fora do Intervalo de Caixa, ou seja, todas as transações devem estar dentro de um período que tenha o caixa aberto.

Consulta de Pagamentos de Remessa

Para consultar quais pagamentos foram realizados com os dados da Conciliadora, os cartões devem estar conciliados porém não podem ter gerado a remessa.