Contas a Receber (Cartões)

Como Incluir um cartão a Receber

Para incluir um Cartão a Receber precisa ir em:

• E preencher as informações e salvar.

• Caso queira incluir vários cartões é possível antes de finalizar o cadastro do cartão marcar a opção “incluir outro”, dessa forma, informações como centro de custo, administradora, cliente e funcionário permanecem preenchidas.

• Também é em cartões a receber que aparecem os cartões recebidos através dos pontos de venda (PDV), seja pelas máquinas POS, por TEF, ou pelas máquinas Webpostopay.   

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Cadastro de Administradoras

Antes de fazer a inclusão de cartões, é necessário fazer o cadastro das administradoras dos cartões, entrando no menu Cadastro > Administradoras. É no cadastro de administradoras que é parametrizado a data de vencimento, taxas, contas para baixa e planos de contas.

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Inclusão de Cartões

Os ‘cartões a receber’ podem ser incluídos através de vendas feita no PDV, quando é feito um recebimento de títulos em cartão ou feito a inclusão manual, para fazer a inclusão manual, basta entrar na tela de recebimento de cartões e clicar em inserir.

Converter em Remessa

Depois que os cartões forem lançados e conferidos, é possível converter estes cartões em uma remessa, para que eles fiquem apenas pendentes do recebimento.

Recebimento de Cartões

É possível fazer o recebimento dos cartões que ainda não foram convertidos em Remessa. Este processo converte os cartões que estão sendo recebidos em remessa e já faz o recebimento. Também é possível fazer o recebimento de uma remessa de cartões.

Estorno e Restaurar Remessas

Para fazer o estorno de uma remessa de cartão,  basta selecionar a remessa que deseja estornar e clicar em estornar, este processo exclui o recebimento desta remessa.

Para restaurar uma remessa de cartão, basta selecionar a remessa que está pendente de receber e clicar em restaurar, este processo exclui a remessa e os cartões da remessa voltam a ficar disponíveis na aba de cartões.

 Como Alterar um Cartão a Receber

Para Alterar um Cartão a Receber precisa ir em:

• E consultar o cartão desejado, para essa etapa é possível configurar os filtros como data, administradora entre outros para facilitar encontrá-lo.

• Depois basta selecioná-lo e clicar em alterar, realizar alterações e salvar. 

• Ao selecionar vários cartões é possível ir na opção administradora e clicar em alterar para alterar a administradora dos cartões selecionados.

• Ou clicar em sugerir, caso no ato da venda o vínculo não estava correto, ao clicar em sugerir, o sistema irá sugerir qual a bandeira correta que precisa realizar o vínculo.  

Como Excluir um Cartão a Receber

Para Excluir um Cartão a Receber precisa ir em:

E consultar o cartão desejado, selecioná-lo e clicar em excluir e responder sim para “deseja remover este registro?”

Como gerar remessa no cartão a receber

Para Gerar uma Remessa de Cartões precisa ir em:

• E lembrando que ele vai apenas agrupar aqueles cartões selecionados e posteriormente, após a conferência bancária, é necessário receber aquela remessa.

• Se clicar diretamente em Receber, os cartões selecionados serão agrupados em uma remessa e já serão recebidos.

• É importante realizar remessas por data de movimento ou por bom para.

Como fazer uma Conciliação Manual de Cartões

Para conseguir realizar a Conciliação de Cartão de forma manual, primeiramente precisa ir em:

1. Nessa parte aparece qual foi a administradora, qual o cliente, qual funcionário fez aquela venda, qual o tipo de inclusão entre outras informações importantes sobre os cartões e no rodapé aparece o valor total dos cartões.

2.  Para facilitar a conferência com o relatório de vendas disponibilizado pelas administradoras, pode consultar por bandeiras específicas no campo “administradora”.

3. Caso o valor total esteja diferente do total fornecido pela bandeira é preciso fazer as correções necessárias, como alterar as administradoras que foram vinculadas de forma errada no cartão, ou alterar um bom para, ou alterar a taxa se ela estiver errada.

4. Se tudo estiver certo, basta selecionar os cartões e clicar em “gerar remessa” e clicar em sim, dessa forma, todos os cartões serão unificados em apenas um valor a ser recebido.

5. Para receber essa remessa quando o valor for pago pela administradora, e após confirmar o recebimento na conta bancária. basta ir na aba Remessa selecionar a mesma e clicar em receber, confira as informações, caso precise adicionar uma taxa no recebimento é preciso marcar a opção lançar taxas/despesas e clicar em próximo que irá aparecer uma tela para inserir as despesas como por exemplo o valor de aluguel da máquina, entre outras e depois é só concluir .

6. Caso precise saber quais cartões compõem uma remessa basta clicar duas vezes em cima da remessa que o sistema te mostrará todos os cartões.