O relatório de Notas a Pagar apura os todos os registros da tela de Títulos a Pagar.
Filtros
Situação: neste filtro apuramos as notas Pagas e A Pagar.
Detalha Pagamentos: ao marcar esta opção serão detalhados os pagamentos apresentando Data, descrição, a conta que foi utilizada e o valor.
Conta: ao marcar a opção “Detalha Pagamentos” será habilitado o campo conta, de multi-seleção.
Data: ao marcar a caixa de seleção, serão habilitados filtros com data inicial e final para os seguintes tipos de período: Movimento, Pagamento, Agendamento e Vencimento. Para Posição Financeira, o filtro será habilitado apenas para uma data fixa.
Fornecedor: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um Fornecedor para filtrar o relatório.
Plano de Conta: ao marcar a caixa de seleção, é possível pesquisar e selecionar um Plano de Conta para filtrar o relatório.
Apurar Despesas do Caixa: esta opção será habilitada apenas se a situação estiver marcada como "Paga". Ao selecioná-la, serão apuradas as despesas lançadas no webPostoPDV.
Apurar Provisionados: ao marcar esta opção serão apresentados no relatório os títulos que estão provisionados.
Apurar Adiantamentos: ao marcar esta opção serão apresentados no relatório os adiantamentos de fornecedores.
Exibir Observações: ao marcar esta opção serão exibidas as observações dos títulos a pagar no relatório.
Centro de Custo: ao marcar a caixa de seleção, é possível selecionar um Centro de Custo para filtrar o relatório, e também há um botão para limpar o campo.
Agrupar: é possível agrupar os títulos a pagar neste relatório por Fornecedor, Centro de Custo, Plano de Contas, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Data de Movimento e Tipo de Lançamento.
Ordenação: a ordenação pode ser realizada de forma crescente pelos seguintes critérios: descrição do Fornecedor, Centro de Custo, Plano de Contas, Tipo de Lançamento, e pelas datas de Movimento, Pagamento ou Vencimento.
Filiais da Rede: Escolha entre todas, algumas ou apenas uma filial da rede.
Autorização: neste campo é possível filtrar títulos autorizados ou não.
Tipo Relatório: selecione o tipo de relatório entre Analítico, Sintético, Consolidado ou Simplificado.
Tipo Analítico: ao selecionar o tipo de relatório como Analítico, será apresentado de forma agrupada com os títulos dentro do Agrupamento que foi selecionado.
Tipo Sintético: ao selecionar o tipo de relatório Sintético, será apresentando resumido por agrupamento conforme selecionado, sem detalhes de data e número de referência.
Tipo Consolidado: ao selecionar o tipo de relatório Consolidado, será apresentado agrupando por filial e centro de custo.
Tipo Simplificado:
Tipo Lançamento: ao habilitar esse campo, será possível selecionar o tipo do título a pagar inserido no sistema, como Boleto, Tributo, Crédito Conta, TED, DOC, PIX, Lançamento Manual ou Convênio.