A tela de Saldo Diário exibe um resumo dos saldos das contas no sistema, incluindo o saldo atualizado com os dados importados via API dos bancos. Além disso, apresenta o saldo projetado, considerando as movimentações previstas.
Configurações Iniciais
Configuração da Importação de Extrato: Antes de utilizar esta tela, é necessário configurar a importação do extrato bancário. Insira os dados de integração específicos para extratos do Banco Santander. A funcionalidade de consulta está disponível exclusivamente para contas desse banco.
Configurar Conta: Certifique-se de que o extrato esteja corretamente vinculado à conta bancária para que a integração funcione.
Liberar a Permissão
Após a configuração do extrato na conta, acesse a tela de Permissões em Retaguarda > Administração > Permissão > Permissões > Financeiro > Saldo Diário e ative a permissão de Saldo Diário.
Tela de Saldo Diário
Acesse a Tela de Saldo Diário em Financeiro > Saldo Diário.
Ao selecionar as contas, e consultar, serão exibidas as informações conforme descrito abaixo:
Filial: Filial responsável por conta “Gera boleto”.
Conta: Nome da conta consultada.
Saldo Inicial: Saldo atual da conta, subtraindo débitos e somando créditos.
Entradas: Somatório de todos os créditos do dia.
Saídas: Somatório de todos os débitos do dia.
Saldo Atual: Saldo atual exato da conta, conforme informado pela API.
Títulos a Pagar: Somatório dos valores de títulos em aberto na filial, com vencimento até o dia atual.
Saldo Projetado: Calculado como o saldo atual menos o total de títulos em aberto.
A consulta não salva os dados no banco nem altera o extrato. O saldo exibido é sempre em tempo real.