Saldo Diário

Saldo Diário é uma funcionalidade do sistema webPosto que permite consultar em tempo real o saldo bancário, incluindo movimentações do dia e projeções, para contas do Santander cadastradas e configuradas.

Configurações Iniciais

Configuração da Importação de Extrato: Antes de utilizar esta tela, é necessário configurar a importação do extrato bancário. Insira os dados de integração específicos para extratos do Banco Santander. A funcionalidade de consulta está disponível exclusivamente para contas desse banco.

Configurar Conta: Certifique-se de que o extrato esteja corretamente vinculado à conta bancária para que a integração funcione.

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Liberar a Permissão

Após a configuração do extrato na conta, acesse a tela de Permissões em Retaguarda > Administração > Permissão > Permissões > Financeiro > Saldo Diário e ative a permissão de Saldo Diário.

Tela de Saldo Diário

Acesse a Tela de Saldo Diário em Financeiro > Saldo Diário.

Ao selecionar as contas, e consultar, serão exibidas as informações conforme descrito abaixo:

Filial: Filial responsável por conta “Gera boleto”.
Conta: Nome da conta consultada.
Saldo Inicial: Saldo atual da conta, subtraindo débitos e somando créditos.
Entradas: Somatório de todos os créditos do dia.
Saídas: Somatório de todos os débitos do dia.
Saldo Atual: Saldo atual exato da conta, conforme informado pela API.
Títulos a Pagar: Somatório dos valores de títulos em aberto na filial, com vencimento até o dia atual.
Saldo Projetado: Calculado como o saldo atual menos o total de títulos em aberto.