Fechamento de Caixa (Parâmetros)

O fechamento de caixa apura todos os lançamentos feitos no webPostoPDV, como as Vendas, Recebimentos de Títulos, Despesas lançadas, entre outros.

Configurações

Em Administração > Filial > Fechamento de Caixa temos o conjunto de configurações referentes ao Fechamento de Caixa.

Open

Caixa Posto: conta padrão que é direcionado o valor apresentado em dinheiro ao consolidar o caixa;

Open

Gerar Valores no Movimento de Conta antes de Consolidar o Caixa: gerar movimento na tela de Mov. de Conta sem depender da consolidação do caixa, como por exemplo, clientes que lançam sangria onde o depósito já é destinado a uma conta bancária, deixam esse parâmetro marcado;

Exibir valores de Sangria na Tela de Valores Apresentado: este parâmetro serve para exibir ou não a coluna de Sangria na tela de Apresentado no Fechamento de caixa;

Gerar Valores Apresentados Automaticamente: com esta opção marcada, os valores na coluna Apresentado já estarão preenchidos conforme os valores da coluna Apurado, quando estiver desmarcada, todos os valores da coluna Apresentado estarão zerados;

Gerar débito em financeiro da conta Caixa: ao marcar esta opção qualquer financeiro a receber (sem estar vinculado a um caixa) lançado irá gerar um débito na conta Caixa Posto;

Gerar Reajuste de Encerrante Automaticamente: ao marcar essa opção o sistema irá verificar se existe divergências de Vendas x Encerrantes e gerar um reajuste na aba produtos;
Conversão de cartões com base na data fiscal: se este parâmetro estiver desmarcado, o sistema irá converter com base na data de movimento, e marcado com base na data fiscal;
Bloquear Caixas Automaticamente com data de movimento anterior a: de acordo com os dias configurados, caso o usuário responsável por conferir os caixas deixe de movimentar o caixa acima da quantidade de dias definido, o caixa ficará com o status Bloqueado;

Vincular Sobra e Falta ao Caixa: os vales de funcionário gerados nesse caixa, serão vinculados no próprio caixa caso este parâmetro seja marcado;
Transferência de sangria agrupado por conta: quando são feitas várias sangrias em um caixa, elas serão agrupadas por conta caso este parâmetro esteja marcado;
Permitir consolidar caixa com abastecimento pendente: caso esta opção estiver marcada o usuário poderá consolidar o caixa com abastecimentos pendentes na tela do webPostoPDV;
Permite flag Perda e Sobra LMC no Prestação de Contas: habilitar ou não a opção de Perdas e Sobras LMC no relatório de Prestação de Contas;
Vincular Sobra/Falta apenas para funcionário Caixa/Turno: ao marcar esta opção os vales de funcionário irão para o responsável pelo Caixa/Turno;