[ 1.1 Cadastro ] [ 1.2 Configuração ] [ 1.3 Legendas ] [ 2 Tipos de Plano de Conta ] [ 2.1 Tipos de Plano de conta de Recebimento ] [ 2.2 Tipos de Plano de conta de Pagamento ] [ 2.3 Pesquisa ] [ 2.4 Filtros ] [ 2.5 Exclusão ] [ 2.6 Manutenção (Alteração de Plano de Contas em Lote) ]

Este material tem o objetivo de mostrar o funcionamento e a configuração do Plano de Contas, e como afetará os relatórios financeiros abaixo:

Demonstrativo de Resultado
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa Quadrimestral
Dinheiro, Receber, Pagar e Banco
Balanço Gerencial

Cadastro

Para Cadastrar um Plano de Contas precisa ir em:

webPosto > Administração > Plano de Contas

E preencher conforme o nível hierárquico desejável, ou seja, selecione o nível e clique em inserir.

É possível alterar um plano de contas, e também excluir caso ele não tenha tido movimentação.
É possível filtrar os planos de contas específicos.
Clicando em expandir ou recolher todos, apenas irá mudar a forma de exibição dos planos de contas.
É possível exportar e importar planos de contas.
A opção manutenção serve para o caso em que deseja modificar algum plano de contas, como por exemplo, existe em seu posto um plano de contas que você gostaria de desmembrar, ou até mesmo criar outro.
Dessa forma, é possível criar um novo plano de contas e usando a manutenção na opção plano de contas de origem é possível selecionar o plano de deseja modificar e na opção plano de conta destino seria o novo plano que deseja enviar todas as informações.
Ao clicar em confirmar, a alteração irá ocorrer, dessa forma, o plano de conta de origem, se desejar, poderá ser excluído, visto que não terá mais nada atrelado a ele.

Configuração

Para configurar o Plano de Contas Gerencial vá em Administração > Plano de Contas.

Legendas

Plano que apura no DRE
Plano que apura no Fluxo de Caixa
Plano que apura no DRE e no Fluxo de Caixa
Não apura

As opções ao lado são opções de relatórios que este plano de conta irá trazer as movimentações. Exemplo: conforme as opções marcadas ao lado as movimentações deste plano de conta irão aparecer nos relatórios de DRE e Fluxo de Caixa.

Para criar um novo Plano de Conta clique em Inserir ()

Ao criar um novo plano de conta, será uma conta filho, caso crie uma nova conta em cima desta conta seguindo a sequência do Nível Hierárquico irá se tornar uma conta pai. Sendo assim, o usuário pode configurar os subníveis necessários para organização do plano de contas.
Observação: Caso uma apuração de relatório não esteja marcada na conta pai, não será possível marcar na conta filho.

Tipos de Plano de Conta

Tipos de Plano de conta de Recebimento

É possível definir o tipo de plano de conta para as operações abaixo:

Suprimento
Fundo de Caixa
Serviço

Exemplo
Quando é configurado um plano de conta do tipo Serviço (Ctrl + O), passa a ser exibido na lista de classificação do webPosto PDV.

Tipos de Plano de conta de Pagamento

É possível definir o tipo de plano de conta para as operações abaixo:

Despesa Operacional
Despesa Pessoal
Fundo de Caixa
Serviço

Pesquisa

Filtros

É possível filtrar os planos de acordo com o que apura.

Exclusão

Só é possível excluir um plano de contas que não teve movimentação registrada, caso já tenha só é possível inativar.

Manutenção (Alteração de Plano de Contas em Lote)

Através da funcionalidade de Manutenção, é viável modificar todos os registros de um plano de contas para outro.

Após clicar em Confirmar, uma barra de progresso será exibida ao migrar o lote de registros no canto inferior direito.