Administradoras

O Cadastro de Administradoras é utilizado para categorizar os diferentes tipos de administradoras com base na bandeira, adquirente e tipo de transação. Além disso, permite a configuração dos planos de contas, taxas e contas de crédito.

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Para Cadastrar uma Administradora acesse Cadastros > Administradoras e clique em Inserir.

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Dados do Cadastro de Administradoras

Abaixo temos as legendas e as respectivas descrições de cada campo no Cadastro.

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Exemplo de tela do cadastro de administradora

Referência: número de Referência gerado automaticamente pelo sistema;
Descrição: neste campo, é preenchida a descrição da administradora. Pode seguir o exemplo com a sequência: Bandeira, Tipo de Cartão e Adquirente. (Campo Obrigatório)
Fornecedor: selecionar o Fornecedor (Gestora cadastrada); (Campo Obrigatório)
Antecipação (%): configuração do valor da taxa de antecipação padrão para esta Administradora;
Zero Adc.: nesta opção poderá selecionar em quantos dígitos irá fixar as Autorizações/NSU completando com zeros caso ultrapasse a quantidade de dígitos da autorização (Ex: clientes que possuem Conciliação da GetNet configuram esse campo com a quantidade de dígitos igual a dos arquivos EDI para não apresentar divergência em todos os registros);
Dias: quantidade de dias que irá ser somado para composição da data de Bom Para, conforme a configuração de Tipo de Recebimento, que poderá ser corrido, semanal ou programado;
Fechamento Semanal: determinar o dia de fechamento semanal (obs: quando o tipo de recebimento for semanal);
Comissão (%): taxa percentual padrão cobrada por transação;
Conta de Crédito: conta cadastrada no webPosto, onde serão creditados os valores das remessas quando recebidas; (Campo Obrigatório)
Valor por Transação: caso a taxa seja por transação aqui é onde se configura o valor;
Max. Parcelas: para configurar o número máximo de parcelas;
Taxas Parcelamento (%): taxa de cada parcela e dias para Bom Para;
TEF (Código Adm. TEF): código de retorno de cada bandeira para transações via TEF;
Administradora PDV Móvel: retorno das bandeiras para transações realizadas no webPostoPay (PDV móvel);
Mapeamento de Operação: selecionar Mapeamento de Operação (para clientes que possuem o Módulo Contábil);
Código Externo: campo para preencher referência alternativa a ser utilizada em algum relatório ou integração;
Taxa troca de valores: configuração da taxa para quando utilizar a função troca de valores no webPostoPDV;
Plano de Contas Recebimento: selecionar qual o plano de conta correspondente aos recebimentos das remessas; (Campo Obrigatório)
Plano de Contas Taxas Administrativas: plano de contas responsável pelas taxas de cartão oriundas das transações; (Campo Obrigatório)
Plano de Contas Taxa por Transação: plano de contas para registro das taxas por transação caso configurada;
Plano de Conta Contábil: onde é configurado o plano de conta contábil correspondente;
Tipo Administradora: selecionar o tipo de cartão (Crédito, Débito, Vale ou Carteira Digital);
Tipo de Recebimento: poderá selecionar Corrido, Semanal ou Programado;
Corrido: ao marcar esta opção, o sistema irá somar os dias configurados em “Dias” a data de movimento para determinar a data de Bom Para;
Semanal: ao marcar esta opção, o sistema irá compor a data de Bom Para conforme o dia de fechamento semanal configurado em “Fechamento Semanal”, e somar os dias configurados em “Dias” após o fechamento para compor a data de Bom Para;
Programado: ao marcar esta opção, irá aparecer uma nova aba de Programado, onde se configura o período e as datas de vencimento para o Bom Para;
Ativo: ao marcar esta opção, este cadastro estará Ativo, ao desmarcar, inativo;
Permite Troco: ao marcar esta opção, irá permitir gerar troco ao selecionar esta Administradora no PDV e baixar a venda;
Atualiza Bom-Para na conciliação: ao marcar esta opção, o sistema irá utilizar a data do cadastro de Administradora na conciliação;
Vence Fim de Semana: ao marcar esta opção, caso o vencimento caia no fim de semana permanecerá nessa data;
Apurar Fim de Semana: ao marcar esta opção, irá contabilizar para a data de Bom Para os finais de semana;
Receber Remessa de Cartões Automaticamente: ao marcar essa opção quando chegar na data de Bom para desta remessa o sistema irá marcar como Recebida;
Gerar Cashback webPostoPromo: ao marcar esta opção, irá acumular Cashback no webPosto Promo;
Imprime Comprovante: ao marcar esta opção, irá permitir imprimir comprovante quando a venda é realizada por Smart POS (obs: Padrão Prazo de Referência 011);
Integração Ticketlog: caso essa Administradora seja Ticketlog, ao marcar a opção será habilitado um campo para preencher o EC;
Usar Autorização para Conciliar: ao marcar esta opção, o sistema valida o número de Autorização para vincular os cartões na conciliação de cartão;
Gerar Remessa Individual: ao marcar esta opção, o sistema irá gerar uma remessa para cada lançamento de cartão, ao converter os cartões em Remessa.

Tipo de Recebimento Programado

Caso selecionado o Tipo de Recebimento Programado, irá abrir uma aba igual à imagem abaixo, onde será configurado o período e a data de vencimento, para isso basta clicar em Novo e digitar as informações na linha. Para excluir a última linha clique em Excluir Último Registro.

Observação: quando for selecionado Venc. Estendido irá adicionar mais 30 dias na data de Vencimento.

Taxa diferenciada por Cliente

Caso tenha taxas diferenciadas por cliente, vá à aba de Taxa por Cliente, realize o convênio dos clientes e informe a taxa.

É possível alterar as taxas em lote, basta informa a taxa no campo e clicar em Aplicar Taxa em Lote.

Atenção as observações descritas na própria tela conforme a imagem abaixo.

EDI

Gestora: onde é configurado a Gestora de EDI (Ex: CIELO, REDE, CONCILIADORA...);
Administradora: nomenclatura para vínculo de conciliação de cartão das bandeiras;
Adquirente: para quando a Gestora abrange adquirentes variadas, exigindo uma terceira configuração (ex: CONCILIADORA);
Administradora de Destino: ao importar arquivos para conciliação (via API ou EDI) o sistema irá enviar os cartões para a administradora de destino selecionada neste campo;
Atualizar Data e Hora do Edi: ao marcar este parâmetro, no momento da conciliação de cartões, irá atualizar a data e a hora do cartão (exceto para registros transacionados via TEF);

Clonar

Há a opção de Clonar um Cadastro de Administradoras, na opção destacada abaixo, poderá ser na própria Filial ou em Outras.

Quando selecionado Clonar > Na Filial o sistema já preenche as informações do Cadastro, aí basta realizar as alterações conforme abaixo:

Ao selecionar Clonar > Em Outras o sistema irá abrir uma tela de Vínculo para clonar o Cadastro para outra Filial.

Alterar em Lote

É possível alterar alguns itens do cadastro em lote, para isso clique em Alterar Lote.

Na tela abaixo selecione os itens que deseja alterar em várias Administradoras.

Após selecionar os itens e salvar teremos uma tela com o resumo das alterações antes de executar a ação, após a conferência basta Salvar.

Tooltips

Foi adicionado na tela de cadastro de Administradoras a funcionalidade de tooltips que contém uma explicação adicional para auxiliar o usuário na interpretação das configurações disponíveis.