Fechamento de Caixa

Nesta página obtemos informações a respeito de Fechamento de Caixa.

Como funciona a Apuração dos Valores do Caixa

• O valor apurado é obtido da seguinte forma: o sistema soma o total de vendas, acrescentados valores de Suprimentos e Recebimentos. Depois é apurado cada lançamento financeiro, como Cartões Notas Promissórias, cheques e entre outros, e o valor em dinheiro é total das vendas + Suprimento e Recebimentos – os lançamentos financeiros;

• Caso o operador tenha esquecido de lançar qualquer valor financeiro, ou dar baixa o valor da venda que deveria ter sido em Cartão por exemplo, irá cair como dinheiro, e se for feito o lançamento de qualquer valor financeiro no caixa, como uma despesa, o valor é abatido do dinheiro;

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Exemplo da tela de Apresentado de um caixa

Cliente

Na aba Cliente, são apresentados os totais de vendas por cliente, com descontos e acréscimos.

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Produto

Na aba Produto, é exibido o total de vendas por produtos, e poderão ser realizados reajustes. Qualquer reajuste realizado é apenas financeiro, após reajustar o valor coreto de uma venda nesta tela, ficará pendente de lançamento uma Nota de Saída do Tipo Entrada ou Saída conforme o reajuste realizado.

Tooltips

Foi adicionado a tela de fechamento de caixa a funcionalidade de tooltips para auxiliar o usuário na interpretação das configurações disponíveis.

Como funciona a tela de apresentado do fechamento de caixa

Para utilizar o Fechamento de Caixa precisa ir em:

E mostra as linhas com todos os caixas em aberto ou com situação fechado.

• Para realizar a conferência é possível selecionar o caixa e clicar na opção “ apresentar valores” ou clicar duas vezes em cima do caixa.

• Irá aparecer a tela de “fechamento de caixa apresentado”, em que será exibido um resumo desse caixa.

• Na coluna apresentado é possível editar os valores, e é nela que o usuário que está realizando a conferência pode digitar o valor exato que tem e mãos, como valores em dinheiro, notas assinadas, valores de vendas de cartões conforme relatórios de vendas enviados pelas administradoras de cartão.

• Na coluna de Sangria são apresentados os valores que foram sangrados durante o dia,  e a coluna de apurado mostra o valor de vendas apurado pelo sistema, ou seja, o que de fato foi vendido no posto.

• A coluna “diferença” mostra a diferença entre o valor apresentado na apuração com o valor da coluna apresentado, ou seja, é nessa coluna que é possível verificar se os valores estão corretos, ou se está sobrando ou faltando dinheiro no caixa.

• Após realizar toda a conferência basta salvar e consolidar o caixa. irá aparecer uma mensagem sobre consolidar o caixa, marque as opções desejadas como, se deseja enviar consumo por e-mail dos clientes, se deseja converter os cartões em remessa, ou ratear a diferença de vale de funcionário de sobra e falta de caixas, ou detalhar valores em dinheiro caso necessário, ou enviar nota fiscal de serviço caso necessário e clique em confirmar, e salvar.

• Após consolidar o caixa, ele irá para a aba de consolidados.

Como fazer uma Nota Fiscal a partir de Reajuste de caixa

Para fazer uma Nota Fiscal a partir de Reajuste, precisa ir em:

E então é reajustado um produto.

Para que seja feito também o ajuste de forma fiscal é preciso ir em:

• E “A partir de reajuste de caixa”, selecione o caixa que deseja emitir a nota fiscal, clique em ok e irá gerar a nota fiscal com aquele reajuste, depois basta preencher as informações necessárias e salvar.

• A nota ficará em digitação , então precisa selecioná-la e ir em Sefaz e enviar, para que seja autorizada. 

Como Consolidar um Caixa

• Após realizar a conferência dos valores do caixa é preciso  clicar em salvar e fechar o caixa. Depois basta selecioná-lo e clicar na opção “consolidar” e o caixa será consolidado, será movido para a aba “Consolidados”.

• Após realizar esse procedimento não é mais possível realizar alterações no caixa.

Para Consolidar um Caixa é preciso ir em:

Como Desconsolidar o Caixa

• Caso por algum motivo precise realizar alguma alteração em um caixa consolidado, apenas pessoas com permissão podem realizar o processo de desconsolidar um caixa para que seja possível realizar as modificações.

Para Desconsolidar um Caixa, precisa ir em:

E pesquisar e selecionar o caixa desejado, clicar na opção “desconsolidar”, dessa forma, o caixa será movido para a aba “não consolidados”, basta clicar duas vezes para que consiga abrí-lo e modificá-lo. 

Como fazer um Reajuste de Produtos no Fechamento de Caixa

Quando ocorrer uma venda em que a quantidade vendida foi errada, pode-se reajustar o financeiro dentro do fechamento de caixa, e depois gerar o documento fiscal.

Então para reajustar o produto precisa ir em:

• Na tela reajustes precisa clicar em inserir e informar a quantidade correta de saída deste produto.

• Por exemplo, suponha que tenha sido vendido por erro de digitação na pista 3 águas, mas na realidade foram apenas 2, ao clicar em inserir aparecerá a tela “reajuste de produtos”, nesse caso precisa selecionar o produto e adicionar a quantidade correta e depois salvar.

• Após realizar a correção precisa ir na aba apresentado e ajustar o valor apresentado e salvar.

Depois precisa ir em:

E clicar na opção “a partir de Reajuste de caixas” e selecionar o reajuste desejado e criar a nota fiscal. 

Como fazer uma Conferência e Alteração de Financeiro no Fechamento de Caixa

Para realizar uma conferência no Fechamento de Caixa precisa ir em:

E em um caixa já fechado , basta abrir o caixa.

• Para realizar é preciso contabilizar todo o valor em dinheiro e digitar esse valor no sistema.

• Caso não tenha conciliação de cartão, é possível verificar se o que está apresentado como venda no sistema em cartões é igual ao valor total de vendas fornecido pelos relatórios das máquinas de cartão.

• Caso nessa etapa, tenha divergência é possível verificar qual cartão está errado e ajustar na aba “cartão”.

• Para alterar um cartão, basta ir na aba “cartão” , selecionar o cartão desejado e clicar em alterar, realizar as alterações e salvar.

• Caso precise incluir um cartão na aba “Cartão” basta clicar em inserir e preencher todas as informações corretamente e clicar em salvar.

• Caso precise excluir um cartão basta selecioná-lo e clicar em excluir, lembrando que ao adicionar um cartão, o valor em dinheiro no apurado irá diminuir visto que esse valor foi transformado em uma venda em cartão. E ao excluir um cartão o valor em dinheiro no apurado irá aumentar. 

Como Cadastrar um Pix no Fechamento de Caixa manualmente

Para cadastrar um pix de forma manual precisa ir em:

E  selecionar o caixa desejado e abrir, na aba transferência bancária/Depósito, em seguida Inserir e cadastrar todas as informações e salvar.

Diferença de Quantidade de litros no Fechamento de Caixa

1. Essa diferença está relacionada com a diferença entre “horário do abastecimento x Horário de emissão do cupom”, de forma mais técnica, seria a diferença entre Vendas (Fiscal) x Encerrante (O que saiu da bomba).

2. Verifique se não houve algum abastecimento em um turno e a emissão do cupom foi feita em outro turno.

3. Observe se o encerrante (o quanto saiu de combustível) é maior  ou menor do que a venda  fiscal (após realizar a emissão do cupom fiscal no sistema), gerando a diferença. 

4. Outra solução é verificar os abastecimentos dentro de (movimento > abastecimentos) e verificar se teve abastecimentos em um dia e dado baixa no outro dia. Ou seja, verificar se a data do abastecimento e a data fiscal estão em dias diferentes.

5. Também é preciso verificar se não possui caixas anteriores abertos, se sim, precisa fechá-los primeiros, visto que pode possuir notas em contingências ou erros.

6. Também é preciso verificar dentro de abastecimentos se possui algum abastecimento pendente mesmo com o caixa fechado, nesse caso a coluna de cupom e aferição estarão vazias. 

Corrigir forma de pagamento de um cupom

Primeiramente identifique a forma de pagamento que está vinculada ao cupom na guia “Venda”, reserve o número do cupom.
Caso seja “Dinheiro”, conforme exemplo abaixo, clique na guia referente a forma de pagamento, em seguida clique em inserir, digite o número do cupom e preencha as informações necessárias para salvar.

Caso a forma de pagamento seja diferente de dinheiro, será necessário excluir o lançamento com a forma de pagamento atual na guia referente a essa forma de pagamento e depois fazer a inserção na guia da forma de pagamento correta.