Calendário Financeiro

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Last updated: out. 31, 2024 by Leonardo Gama
4 min read

O Calendário Financeiro exibe em uma só tela, em formato de calendário, as informações de Contas a Pagar e Contas a Receber no webPosto.

[ 1 Tela de Calendário Financeiro ] [ 2 Quadro do Mês ] [ 3 Filtros e totalizadores ] [ 4 Documentos a pagar ] [ 5 Documentos a Receber ] [ 6 Abrindo a tela referente aos Títulos, Cartões ou Cheques ] [ 7 Permissão ]

Tela de Calendário Financeiro

A utilização depende da permissão “Calendário Financeiro” na guia “Financeiro” (Veja aqui.)

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Quadro do Mês

O quadro do mês exibe os dias do mês selecionado no filtro, em cada dia são exibidos os somatórios de contas a receber destacado em verde, contas a pagar destacado em vermelho e a última linha exibe o saldo total das contas naquele dia. Assim é possível visualizar o saldo que terá nas contas em determinadas datas, considerando o que tem a pagar e a receber no período anterior.
São exibidos apenas os saldos a pagar e a receber que estão com status em aberto, mesmo que um documento tenha baixa parcial.
São apurados somente os registros que vão vencer no dia, documentos quitados não aparecem na agenda financeira.

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Filtros e totalizadores

O Filtro Filial permite selecionar apenas uma filial.
É possível selecionar a exibição de apenas Títulos, Cheques e/ou Cartões.

Totalizadores
A pagar: Valor total do contas a pagar do mês em questão. Somando todos os dias do mês que aparece algum valor.
A receber: Valor total do contas a receber do mês em questão. Somando todos os dias do mês que aparece algum valor.
Diferença: É o cálculo dos totalizadores (A pagar — A receber). Pode ter o resultado negativo ou positivo.

Totalizadores de créditos:
Totalizadores de créditos, são referentes a documentos:

A Receber:
Adiantamento a fornecedor
Vale de funcionários - Falta de Caixa
Vale de funcionários - Vale

A Pagar:
Vale de Cliente
Pré-pago de cliente em aberto
Vale de funcionários - Sobra de Caixa

Documentos a pagar

Títulos a pagar e Cartões a pagar, são apurados pela data de vencimento.
Cheques a pagar são apurados pela data de Bom Para.


1. Data: Exibe a data selecionada no Calendário

  1. Financeiro a Pagar:

  2. Título Apresenta o valor total de títulos a pagar referente ao dia de vencimento selecionado.

  3. Quantidade: Quantidade de títulos encontrados nesse dia com a data de vencimento.

  4. Autorizados: Quantidade de títulos encontrados nesse dia, que foram autorizados.

  5. Cheque: Apresenta o valor total de cheques a pagar com data de “bom para” o dia selecionado.

  6. Quantidade: Quantidade de cheques encontrados nesse dia com data de “bom para” o dia selecionado.

  7. Cartão: Apresenta o total de cartões a pagar com data de “bom para” o dia selecionado.

  8. Quantidade: Quantidade de cartões a pagar com data de “bom para” o dia selecionado.

Documentos a Receber

Títulos a receber são apurados pela data de vencimento.
Cheques a receber e Cartões a receber, são apurados pela data de Bom Para.

 

1. Financeiro a receber:
2. Título: Apresenta o valor total de títulos a receber referente ao dia de vencimento selecionado.
3. Quantidade: Quantidade de títulos e duplicatas encontrados no dia selecionado.
4. Títulos: Quantidade de títulos encontrados no dia selecionado, que foram autorizados.
5. Duplicatas: Quantidade de duplicata encontrados no dia selecionado., que foram autorizados.
6. Cheque: Apresenta o valor total de cheques a receber com data de “bom para” o dia selecionado.
7. Quantidade: Quantidade de cheques encontrados com data de “bom para” o dia selecionado.
8. A receber: Quantidade de cheques encontrados com data de “bom para” o dia selecionado. que não foram depositados.
9. Depositado: Quantidade de cheques encontrados com data de “bom para” o dia selecionado., que foram depositados.
10. Cartão: Apresenta o total de cartões a receber com data de “bom para” o dia selecionado.
11. Quantidade: Quantidade de cartões a receber com data de “bom para” o dia selecionado.
12. Cartões: Quantidade de cartões a receber com data de “bom para” o dia selecionado., que não viraram remessa.
13. Remessa: Quantidade de remessa de cartões a receber com data de “bom para” o dia selecionado, que viraram remessa.

Saldo
Exibe a diferença entre A Pagar e A Receber no dia selecionado.

Abrindo a tela referente aos Títulos, Cartões ou Cheques

(A Receber ou A Pagar)
Clicando sobre os valores visualizados na lateral direita do Calendário, o sistema abrirá a tela correspondente aos lançamentos.

Permissão

Para utilizar o recurso a permissão “Financeiro > Agenda Financeira” deve estar selecionada.