Provisionamento de Caixa

Owned by Leonardo Gama
Last updated: set. 06, 2024
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O relatório de Provisionamento de Caixa é um documento que projeta o saldo futuro das contas de uma empresa com base em entradas e saídas de caixa previstas. Ele funciona da seguinte maneira:

  1. Saldo Inicial: Mostra o saldo de todas as contas no dia atual, com a possibilidade de selecionar contas específicas por meio de filtros.

  2. Entradas e Saídas: Registra as entradas de dinheiro previstas para os próximos 15 dias e subtrai as saídas de caixa, que são classificadas por planos de contas.

  3. Cálculo do Saldo Total: O saldo final é obtido somando as entradas ao saldo inicial e subtraindo as saídas. Esse saldo será usado como o saldo inicial do próximo dia.

  4. Valores Provisionados: Alguns tipos de entradas são baseados em médias das últimas quatro semanas.

  5. Exibição dos Dados: Não há filtro de data, mas o usuário pode optar por visualizar o saldo projetado para o dia atual.

O relatório permite uma visão contínua do caixa, projetando-o sempre 15 dias à frente.

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Filtros

Conta: ao marcar a caixa de seleção será habilitada uma lista para selecionar uma conta, quando não selecionada irá apurar todas as contas.
Apura Dia Atual: ao marcar esta opção será considerado o dia atual para o saldo projetado.