Movimentação Financeira
- Leonardo Gama
- Roudg Lobato
O relatório de Movimentação Financeira apura todas as entradas e saídas das contas conforme a tela de Movimento de Conta.
Atenção!
No relatório de Movimentação Financeira, os valores serão detalhados tanto na forma bruta quanto líquida. Por exemplo, em um registro de remessa de cartão com taxa, o relatório apresentará duas linhas: uma para a entrada do crédito em conta e outra para a saída correspondente à taxa. Já na tela de Movimento de Conta, será exibido apenas o valor líquido, considerando o desconto da taxa, em um único registro. Apesar dessa diferença na exibição, os saldos sempre serão iguais tanto na tela quanto no relatório.
Filtros
Data de Pagamento: Data Inicial e Final do período de pagamentos.
Tipo: tipo sintético resumindo entradas e saídas sem detalhes de cada registro, e o tipo analítico mostra cada registro.
Conciliado: é possível apurar ambos os registros, conciliados e não conciliados. Apurar somente os registros Conciliados ou Não Conciliados.
Agrupamento: é possível agrupar por Conta Bancária ou Plano de Contas.
Filtrar Todas as Contas da Rede: ao marcar esta opção serão apuradas todas as contas da rede.
Conta: Selecionar uma ou mais contas.
Filial: Escolha entre todas, algumas ou apenas uma filial da rede.
Centro de Custo: é possível selecionar apenas um centro de custo.
Plano de Conta: é viavél selecionar um ou mais planos de conta pressionando Ctrl.
Detalhar Movimentações: Ao selecionar esta opção, serão fornecidos registros detalhados de cada item no movimento da conta. Por exemplo, ao receber uma remessa de cartão, a dedução da taxa será exibida em uma linha separada.
Exibir Subtotal Diário: Ao marcar esta opção a cada dia que teve movimentação será exbido o subtotoal do dia.