Pagamento de Cheques

Owned by Leonardo Gama
set. 09, 2024
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O Relatório de Pagamento de Cheques apura tanto os pagamentos de cheques quanto os cheques de troco.

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Filtros

Tipo Data: Existem quatro tipos de datas para filtrar o período:

  • Bom Para: Provável data em que o valor do cheque poderá ser resgatado.

  • Lançamento: Data em que o cheque foi registrado no sistema.

  • Pagamento: Data em que o cheque foi compensado.

  • Utilização: No caso de um cheque troco, é a data em que ele foi utilizado.

Data Inicial e Final: selecionar data inicial e final do período a ser consultado.
Fornecedor: ao marcar a caixa de seleção, será aberta uma tela de pesquisa para selecionar o Fornecedor.
Conta: ao marcar a caixa de seleção, será aberta uma lista para selecionar uma Conta.
Apenas Cheque Troco: ao marcar este filtro, além de limitar a pequisa somente para Cheques Troco, serão habilitados os filtros de Cheque Troco, Utilizados ou Não, e Todos.
Cheque Troco: após marcar a caixa de seleção “Apenas Cheque Troco“, serão habilitados os filtros de Cheques Troco Utilizados, Não Utilizados ou Todos.
Situação: é possível filtrar a situação dos cheques entre Pagos, A Pagar ou Todos.
Ordenação: é possível ordenar por data de Bom Para, Número ou Valor.
Sintético: ao marcar a opção Sintético, será apresentado a quantidade de cheques e o valor de forma agrupada, ao desmarcar o relatório será apresentado de forma Analítica.