Movimento de Conta
- Leonardo Gama
Na tela de Movimento de Conta são registradas todas as Entradas e Saídas das contas bancárias e cofres cadastrados no webPosto.
Inserir registros de Entrada ou Saída manualmente
Todos os registros apontados para uma Conta (Ex: Recebimento de Duplicata, Pagamento de Título, Recebimento de Remessa de Cartão…) estarão nesta tela de Mov. de Conta, porém também há a possibilidade de realizar os registros manualmente, seja de Entrada ou Saída.
Alterar
É possível alterar os registros inseridos manualmente que não foram conciliados, basta clicar sobre a linha do registro e após em Alterar.
Excluir
Caso necessite excluir um registro também é possível, se for um registro manual não conciliado basta clicar sobre a linha e Excluir, caso seja um registro vinculado a algum Financeiro (Recebimentos ou Pagamentos) o sistema irá estornar a operação e excluir caso não tenha nenhuma dependência.
Conciliação
Há duas formas de realizar a conciliação bancária, manualmente selecionado cada registro, também pode ser feita em lote pela opção Conciliação, ou utilizando o arquivo OFX (para mais informações clique aqui).
Atenção!
Ao conciliar um registro não poderá realizar alteração ou exclusão a menos que desconcilie o mesmo.
Transferir e Transferência Interna
Para realizar uma transferência entre filiais ou entre contas da mesma filial, utilize as opções destacadas abaixo. Para obter mais informações sobre a tela de Transferências clique aqui.
Relatório de Mov. Financeira
Para acompanhar as movimentações da tela de Mov. de Conta o cliente poderá utilizar o relatório Mov. Financeira.
Pagamento de fornecedor no fechamento de caixa
Após consolidar o fechamento de caixa, o movimento de contas fica com duas saídas.
Para inserir, marcar a flag dentro de Administração > Filial > Fechamento de Caixa para inserir o lançamento de pagamento do titulo.