Conciliação bancária utilizando Arquivo OFX

O formato OFX é um tipo de arquivo usado para armazenar informações financeiras, utilizado pelos bancos. Este artigo explica o passo a passo para fazer a importação do arquivo no sistema webPosto. 

No momento de extrair o arquivo OFX no banco (caso solicite o tipo) selecionar Money 2000 ou superior.

Cadastro de Conta

O Primeiro passo para realizar a conciliação bancária via arquivo OFX é configurar o cadastro de conta conforme as informações abaixo:

  • No cadastro de conta marcar a opção Usa OFX, selecionar o Banco e depois clicar em Salvar;

  • O Número de Conta OFX será carregado assim que importar o primeiro arquivo;

  • Em Distorção é inserido o valor de tolerância da sugestão de vínculo do movimento do arquivo OFX com o sistema webPosto.

Lista de Bancos Homologados

Bancos que o webPosto poderá importar o OFX

Bancos que o webPosto poderá importar o OFX

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

077 - BANCO INTER S.A.

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

133 - CONFEDERACAO NAC DAS CCC SOL

237 - BANCO BRADESCO S.A.

341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

422 - BANCO SAFRA S.A.

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Importação dos arquivos

O Primeiro passo é acessar o menu Financeiro > Movimento de Conta e selecionar .

 

Na tela de movimento de contas é necessário clicar em OFX, depois Importar Arquivos, selecionar a pasta de onde está sendo salvo os arquivos OFX e informar a conta que vai ser importado cada arquivo.

Efetuando a Conciliação dos Arquivos

Caso tenha algum lançamento na conta movimento que seja similar ao que veio no arquivo OFX, o sistema vai trazer vinculado ao lançamento do OFX. 

 

Caso queira incluir um lançamento a partir do arquivo OFX, basta selecionar o lançamento, clicar em Conciliar selecionados, depois selecionar o plano de contas e o centro de custo clicando em alterar plano de contas e alterar centro de custo, depois basta Salvar.

 

É possível selecionar um lançamento que não localizou o vínculo na conciliação, clicando no ‘...’, e buscar Movimento de Conta existente.

 

E selecionando o lançamento que deseja vincular.