No webPosto é possível fazer a conciliação de cartões através da empresa Boa Vista. Este manual contempla o passo a passo de como efetuar a configuração dentro do sistema webPosto.

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Solicitação das Chaves e Configurações EDI

Essas configurações serão preenchidas com os dados recebidos pela Boa Vista. Segue: 

Código EDI -> Preencher com a Chave de Acesso

Adquirente -> Selecionar BOA VISTA EDI ou BOA VISTA REMESSA

Caixa Postal -> Preencher com com a Chave Secreta

Obs.: Depois de feito o cadastro do EDI, é necessário esperar até 48h para estabelecer a primeira conexão.  
Boa Vista EDI: funciona igual as outras conciliadoras.

Boa Vista Remessa: há um rotina no servidor webPosto que envia uma remessa dos cartões para a Boa Vista, e a Boa Vista retorna os cartões já convertidos. Neste tipo de configuração o cliente não precisa fazer a rotina de Conciliação dentro do sistema webPosto, apenas na Boa Vista.

Com os dados em mãos, é preciso configurar o EDI no webPosto. Em Configurações > EDI, clicar em “Incluir” para adicionar uma nova adquirente. 

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Cadastro das Administradoras 

Agora é necessário informar no cadastro de administradoras a gestora e a administradora de EDI. Em Cadastros > Administradoras, clicar em “Inserir” para cadastrar uma nova administradora de cartões, ou configurar as Administradoras existentes.

 Ao incluir novo cadastro, selecionar BOA VISTA no campo Gestora. Nos campos de administradora e adquirente vai ser de acordo com as administradoras de cartão e adquirentes contratadas. 

 Conciliação EDI

Após a configuração ter sido concluída, basta ir em Financeiro > Contas a receber > Cartão, na janela que abrir clicar em Conciliar. 

Os servidores webPosto são conectados periodicamente aos servidores da EDI e coleta os dados para fazer a conciliação, caso queira “forçar” a sincronização basta clicar na setinha ao lado de Importação manual e clicar na Boa Vista.

 Ao abrir a tela Conciliar há três tipos de filtro:

 Do Lado Esquerdo são mostrados os lançamentos de cartões do sistema e do Lado Direito em Azul, traz os registros que vem dos arquivos das adquirentes, caso tenha encontrado alguma divergência será exibido com a cor laranja.

 Caso em Conciliar o sistema não sugira algum vínculo é só clicar em “…” e clilcar em Buscar Cartão Existente para achar a transação. Na sequência o sistema irá abrir uma tela, encontrando a movimentação basta dar dois cliques na linha.

 Após fazer os ajustes, caso deseje alterar as informações do sistema, para que fique igual ao que veio nos arquivos, basta marcar os lançamentos e clicar em “Conciliar selecionados'' e depois em Salvar.

É possível também desconciliar os registros e buscar outro cartão para fazer a conciliação, basta clicar nos ‘...’, do cartão que deseja fazer a alteração.