Contas a Pagar (DDA)

[ 1 Como funciona o DDA ] [ 2 Como usá-lo ] [ 3 Conceitos ] [ 4 Funcionamento ] [ 5 webPosto ] [ 6 Configurações ] [ 7 Aba DDA ]

Como funciona o DDA

Ele serve para permitir que o usuário visualize todos os boletos bancários que estão sendo emitidos em seu CNPJ, tirando a necessidade de tê-los em papel, e é possível realizar a conciliação comparando os boletos informados pelo DDA com os que estão lançados no sistema.

Como usá-lo

Para usar precisa ir em:

webPosto > Cadastros > Contas > Aba Integração

E depois precisa ir em:

webPosto > Financeiro > Título a Pagar > DDA > Consultar

E verificar e vincular corretamente os títulos apresentados no DDA com o que já foi cadastrado no sistema, após essa etapa basta clicar em Conciliar vinculados.

Conceitos

Uma modalidade de pagamentos de conta, com a função de permitir que o usuário visualize todos os boletos bancários que estão sendo emitidos em seu CPF/CNPJ, tirando a necessidade de tê-los em papel, conseguir rastrear e liberar o pagamento das contas permite também um maior controle das finanças.

Funcionamento

Os boletos são enviados para instituições bancárias, no qual o usuário possui sua conta. Com isso é possível visualizar no site todos os débitos e contas a pagar daquele mês, podendo efetuar o pagamento na própria plataforma do banco, indicando a liberação para débito.

webPosto

A consulta a API do DDA, deve rodar no backend automaticamente de 2 ou 3x por dia.
Ao consultar deve verificar as contas bancarias da rede que possuem configuração. Assim pode buscar os dados de todas as filiais.
O resultado da consulta deve ser armazenado no banco de dados, separado por filial.
Utilizar a API do banco Santander para consulta de boletos no modelo DDA.
É obrigatório o usuário informar o código da linha digitável no título a pagar, para que a rotina execute e encontre títulos semelhantes no webPosto.

Configurações

Para ativar a integração dos dados DDA via API, será necessário verificar se o cadastro de contas possui as configurações de integração.

webPosto > Cadastros > Contas > Integração

Na nota de Entrada quando incluir um titulo a pagar com linha digitável, o sistema já deve consultar o status desse DDA.

Obs.:

Se estiver pago já deve criar com o titulo a pagar Quitado;
Se tiver o DDA e o mesmo estiver em aberto, o sistema deve conciliar o título com o DDA, e não mostrar na tela de DDA;
O pagamento deve ser feito em dinheiro e na conta bancaria configurada o DDA.

Aba DDA

Aba para mostrar ao usuário todos os dados que foram retornados da API.