Configuração de Conciliação
- Leonardo Gama
Nas versões mais recentes do Retaguarda temos a função de Configuração de Conciliação para a sugestão de vínculos dos cartões na conciliação de cartão e para a conciliação de cartões automática, acessível em Configurações > Configuração de Conciliação.
Conjunto de permissões para a Configuração de Conciliação
Abaixo temos as permissões para habilitar a tela de Configuração de Conciliação e o que se pode realizar dentro dela.
Precedência de verificação para sugerir os vínculos
Conforme o exemplo da configuração de conciliação da imagem abaixo, para esclarecer a configuração e a rotina: o sistema inicia a conciliação verificando o primeiro cartão. Este cartão é avaliado no Nível 1, onde todas as configurações ativas são comparadas com seus parâmetros. Se todas as opções estiverem alinhadas, o cartão é conciliado. Caso contrário, o sistema passa para o próximo nível. Por exemplo, se no Nível 2 o NSU não for considerado e o NSU do cartão analisado diferir da primeira opção, o sistema não o concilia. No entanto, na segunda opção, o NSU não é um parâmetro de comparação, portanto o cartão é conciliado. Essa é a lógica dos níveis: mesmo na ausência de um parâmetro, o sistema tenta conciliar caso todos os outros estejam corretos.
Administradoras
É necessário informa qual ou quais administradoras irão ter essa configuração.
Caso aplique outra configuração nas mesmas administradoras o sistema irá alertar preenchedo as linhas com a cor vermelha.
Adicionais
Destacar Dígitos NSU: ao marcar está opção o sistema irá descartar a quantidade de dígitos do NSU selecionada à equerda ou à direita, dos dados da EDI ou API, conforme a opção que o usuário marcar.
Destacar Dígitos Autorização: ao marcar esta opção, o sistema irá descartar a quantidade de dígitos da autorização selecionada à equerda ou à direita, dos dados da EDI ou API, conforme a opção que o usuário marcar.
Dias para data aproximada: parâmetro "data aproximada" para auxiliar na conciliação de cartões que sofreram alterações na data. Este período pode ser cadastrado na aba "adicionais" (conforme mostrado na imagem abaixo).
É necessário escolher uma entre as três opções, de “Não Excluir cartões”, “Conciliar, excluir todos os cartões não conciliados e inserir cartões conciliando“ ou “Excluir todos os cartões e inserir cartões conciliando“
Quando selecionada as opções “Conciliar, excluir todos os cartões não conciliados e inserir cartões conciliando“ ou “Excluir todos os cartões e inserir cartões conciliando“ é necessário preencher o Funcionário que será registrado nos cartões inseridos.
Conciliação automática no Fechamento de Caixa
A conciliação automática dos cartões do dia é iniciada ao abrir um caixa na tela de fechamento quando a opção "Habilita conciliação de cartão automática" está ativada. É necessário configurar as SmartPOS e POS (em Configurações > POS) para a rotina verificar o código do terminal de cada cartão e o compare com os cartões existentes no sistema. A conciliação automática ocorre apenas para caixas com situação "Fechado" e não consolidados.
É normal que o fechamento de caixa leve um pouco mais de tempo para ser concluído, pois o sistema analisa cada cartão, percorrendo os diferentes níveis até conciliá-los.
O sistema não permitirá a consolidação do caixa sem realizar a conciliação de todos os cartões, caso o parâmetro "Permitir consolidar caixa com cartões não conciliados" esteja desmarcado. Isso significa que o usuário precisará verificar a tela de conciliação durante o fechamento do caixa para garantir que todos os cartões tenham sido vinculados e conciliados.
