Análise Financeira

Análise Financeira

A tela de Análise Financeira exibe para o usuário o saldo inicial, o total das movimentações no período selecionado (que pode ser visualizado dia a dia em um mês ou consolidado por um mês/ano, ou vários meses) e o saldo final. Para uma análise mais detalhada, o usuário pode clicar sobre um dos totais para abrir o detalhamento das movimentações por conta contábil. Em alguns casos, é possível aprofundar ainda mais a consulta: ao clicar novamente sobre uma movimentação, uma nova tela é exibida com o detalhamento por documento.

Informação importante:
Os dados só serão gerados nesta tela ao Bloquear Período, para mais informações de como fazer isso acesse Bloquear Período.

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Permissões

Nos Perfis que deseja exibir a tela é necessário marcar a permissão associada.

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Utilização da tela de Análise de Financeira

Com o período de consulta já bloqueado, basta acessar a tela Financeiro > Análise Financeira.
Em seguida, selecione o período desejado — que pode abranger vários meses ou somente um mês (conforme demonstrado no vídeo a seguir).

  • Ao marcar a opção Por dia, os saldos serão exibidos dia a dia no mês selecionado. O filtro exibido logo abaixo permitirá escolher um único mês de um determinado ano.

  • Ao marcar a opção Por mês/ano, os saldos serão apresentados consolidadamente por mês.

Para detalhar ainda mais, basta clicar sobre o total de uma conta contábil para abrir uma tela com os documentos correspondentes. Em seguida, ao clicar novamente sobre um documento, uma nova tela será exibida com as informações completas.

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Exportar para PDF e Excel

No canto inferior esquerdo na tela de Análise Financeira é possível exportar o grid da tela para PDF ou Excel, basta clicar na opção que deseja exportar, selecionar a pasta e Salvar.

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