Análise Financeira
- Leonardo Gama
A tela de Análise Financeira exibe para o usuário o saldo inicial, o total das movimentações no período selecionado (que pode ser visualizado dia a dia em um mês ou consolidado por um mês/ano, ou vários meses) e o saldo final. Para uma análise mais detalhada, o usuário pode clicar sobre um dos totais para abrir o detalhamento das movimentações por conta contábil. Em alguns casos, é possível aprofundar ainda mais a consulta: ao clicar novamente sobre uma movimentação, uma nova tela é exibida com o detalhamento por documento.
Informação importante:
Os dados só serão gerados nesta tela ao Bloquear Período, para mais informações de como fazer isso acesse Bloquear Período.
Permissões
Nos Perfis que deseja exibir a tela é necessário marcar a permissão associada.
Utilização da tela de Análise de Financeira
Com o período de consulta já bloqueado, basta acessar a tela Financeiro > Análise Financeira.
Em seguida, selecione o período desejado — que pode abranger vários meses ou somente um mês (conforme demonstrado no vídeo a seguir).
Ao marcar a opção Por dia, os saldos serão exibidos dia a dia no mês selecionado. O filtro exibido logo abaixo permitirá escolher um único mês de um determinado ano.
Ao marcar a opção Por mês/ano, os saldos serão apresentados consolidadamente por mês.
Para detalhar ainda mais, basta clicar sobre o total de uma conta contábil para abrir uma tela com os documentos correspondentes. Em seguida, ao clicar novamente sobre um documento, uma nova tela será exibida com as informações completas.
Exportar para PDF e Excel
No canto inferior esquerdo na tela de Análise Financeira é possível exportar o grid da tela para PDF ou Excel, basta clicar na opção que deseja exportar, selecionar a pasta e Salvar.
