Cadastro de Orçamento

A funcionalidade de Orçamento foi criada para criar restrições em planos de contas de nível 2 (Pagamentos) que estão configurados para Apurar DRE, podendo ser geral ou restringido por centro de custo. Após o cadastro é possível acompanhar os valores no Painel de Análise. Para acessar basta seguir o caminho Financeiro > Orçamento > Cadastro de Orçamento.

Configurações

Em Administração > Filial > Orçamento é possível configurar alguns parâmetros descritos abaixo.

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Tela de parâmetros em Administração > Filial > Orçamento

Tipo de Orçamento: É possível utilizar a opção de apuração com centro de custo, na qual, ao ser selecionada, o orçamento será distribuído por centro de custo. Neste caso, será necessário realizar o cadastro de um orçamento para cada centro de custo. Por exemplo, um orçamento para "Pista" e outro para "Loja". Alternativamente, pode-se escolher a opção de apuração geral marcando "Apuração sem centro de custo";

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Exemplo ao salvar o Cadastro de Orçamento com a opção de Apuração com Centro de Custo marcada

Bloqueio/Notificação Financeiro: neste conjunto de opções são selecionadas as telas do Financeiro que serão consideradas para o bloqueio ou notificação;

Bloqueio Limite Mensal: ao marcar a opção de Bloquear Inclusão o sistema não irá permitir a inclusão de algum financeiro que ultrapasse o valor do orçamento, ao Não Bloquear Inclusão o sistema irá apenas notificar o usuário;

Notificação: neste conjunto de opções é possível configurar os valores percentuais para emitir alerta e o sistema enviar notificação, e também configurar o whatsapp (caso tenha o contrato de whatsapp ativo na filial) e e-mail para envio;

Permissões

Para habilitar a tela de Cadastro de Orçamento é necessário marcar as permissões abaixo:

Cadastro de Orçamento

Para realizar um novo planejamento anual de orçamento acesse Financeiro > Orçamento > Cadastro de Orçamento.

• Descrição: Campo obrigatório para identificar o Orçamento;

• Ano: Deverá ser selecionado o ano vigente ou superior, não é permitido incluir um orçamento de anos anteriores;

• Centro de Custo: Obrigatório se estiver apurado por centro de custo. Apenas um orçamento por centro de custo é permitido. Se não estiver apurado por centro de custo, deve ser nulo e só pode haver um orçamento por ano.

• Gerar Valores: Obtém os valores de documentos pagos por plano de conta nos últimos 3 meses. Calcula a média desses valores e replica a média nos demais meses do orçamento. Se for apurado por centro de custo é obrigatório informar qual centro de custo será utilizado para poder considerar o mesmo.

Regras para alteração: não é permitido alterar orçamentos de anos anteriores ao ano atual.

Funcionamento do registro do cadastro: é possível gravar os valores nas contas filho, e automaticamente o valor será somado na conta pai, não é possível editar o valor da conta pai manualmente;