Movimentação de Transferência Bancária

O relatório de Movimentação de Transferência Bancária apura todos os créditos e débitos de tipos de transferências (Pix, TED/DOC, Pré-Pago, Vale).

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Filtros

Data Inicial e Final: data inicial e final do período de movimentação das transferências.
Tipo: O relatório apresenta dois tipos de análise: o analítico, que detalha as transferências por conta, e o sintético, que agrupa os valores de transferência de crédito ou débito.
Tipo Movimentação: é possível selecionar crédito, débito ou ambos os tipos de movimentação.
Agrupar Por: é possível agrupar por conta, data ou taxa, porém só será apresentada no tipo Analítico.
Ordenar Por: é possível ordenar por Data (de ordem crescente), por taxa (em ordem crescente), ou Nome Pagador (ordem alfabética de A Z)
Filiais da Rede: é possível filtrar por uma ou mais filiais da rede.
Consolidar Filiais: ao selecionar duas ou mais filiais em Filial, será habilitada esta opção, e quando marcada os dados não serão apresentados por filial e sim de maneira consolidada.
Agrupar: quando selecionado o modo Analítico será habilitada a

Colunas do tipo Analítico

Data: data da movimentação de transferência bancária.
Tipo: serão detalhados os tipos de transferência, por crédito ou débito.
Cupom: caso a transferência tenha vínculo com algum cupom fiscal, o número será apresentado nesta coluna.
Conta: conta bancária ou cofre cadastrada no sistema.
Tipo de Transferência: tipo de transferência, que poderá ser Pix, TED/DOC, Pré-pago ou Vale.
Nome Pagador: Nome do responsável pelo pagamento, como nos casos de crédito em conta proveniente de PIX.
Valor Bruto (R$): valor total da transferência.
Taxa (R$): valor da Taxa inserido nos recebimentos de duplicatas via transferência (tipo crédito) ou de taxas geradas de recebimentos de Pix integrados ao sistema (tipo débito).
Valor Líquido (R$): valor líquido é a valor bruto menos o valor da taxa.

Colunas do tipo Sintético

Data: data da movimentação de transferência bancária.
Tipo: Existem dois tipos de movimentação neste relatório: crédito e débito.
Valor Bruto (R$): valor total da transferência.
Taxa (R$): valor da Taxa inserido nos recebimentos de duplicatas via transferência (tipo crédito) ou de taxas geradas de recebimentos de Pix integrados ao sistema (tipo débito).
Valor Líquido (R$): valor bruto subtraindo a taxa.