Retorno de Remessa

O relatório de Retorno de Remessa visa apurar informações sobre o retorno de remessa de boleto bancário. Ele apresenta dados relevantes relacionados a essas transações, permitindo um melhor controle e acompanhamento financeiro. Para acessar esse relatório, você pode ir ao menu webPosto > Relatórios > Financeiro > Retorno de Remessa.

Esse relatório apura informações de retorno de remessa de boleto bancário.

1- A filial precisa ter uma conta bancária que gera boleto.

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2-É necessário ter feito a leitura do retorno do banco para aparecer dados no relatório.

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Com as informações acima é possível obter dados no relatório:

Filtros

Data Inicial e Final: selecionar a data inicial e final do período a ser consultado.
Conta: Ao marcar a caixa de seleção, uma lista de múltipla seleção será habilitada, permitindo a escolha de uma, várias ou todas as contas.

Colunas e Dados

Banco: Banco de origem do boleto de cobrança.
Agência: Agência da conta bancária.
Conta: descrição da conta que gera boleto no sistema.
Retorno: descrição do arquivo de retorno lido.
Ocorrência: As ocorrências nos arquivos CNAB são códigos que indicam o status dos títulos de cobrança. Principais ocorrências incluem: Entrada Confirmada (02), Entrada Rejeitada (03), Liquidação Normal (06), Baixa de Título (09), Liquidação em Cartório (15) e Confirmação de Instrução de Protesto (19).
Total Ocorrência: valor total dos boletos conforme a ocorrência.
Total Retorno: valor total dos boletos conforme o retorno.

Colunas

Cliente: descrição do cliente.
Nosso Número: identificação do boleto.
Documento: número da duplicata no sistema.
Ocorrência: data da ocorrência.
Vencimento: data de vencimento do boleto de cobrança.
Creditado: data de crédito do boleto de cobrança.
Valor orig. (R$): valor original do boleto de cobrança.
Valor pago (R$): valor pago no boleto de cobrança.