Notas Duplicatas a Receber

O relatório de Notas e Duplicatas a Receber consolida as notas, cartas frete e empréstimos que foram convertidos em duplicatas na tela de Títulos a Receber.

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Data: quando selecionado esta opção serão habilitados os filtros de Movimento, Vencimento ou Pagamento, e os campos de Data Inicial e Final, caso o usuário consulte o relatório sem este filtro habilitado serão apresentadas as duplicatas de todo o período.
Movimento: ao selecionar por data de Movimento neste relatório o sistema irá apurar as Duplicatas lançadas no período filtrado.
Vencimento: ao selecionar por data de Vencimento neste relatório o sistema irá apurar as Duplicatas que estão vencendo no período filtrado.
Pagamento: ao selecionar por data de Pagamento neste relatório o sistema irá apurar as Duplicatas que foram pagas no período filtrado.
Data Inicial e Final: selecionar data inicial e final do período a ser consultado.
Cliente: quando a opção 'Cliente' for selecionada, um campo de pesquisa será habilitado, exibindo os cadastros disponíveis para que você possa selecionar o cliente desejado.
Grupo de Clientes: é possível selecionar um, vários ou todos os grupos de clientes.
Documento: ao habilitar o campo documento poderá buscar a duplicata pelo número da NFe ou pelo número de referência da duplicata total ou parcial, de acordo com a coluna Documento em Financeiro > Títulos a Receber > Duplicatas.
Tipo: selecionar o tipo de nota a prazo, com as opções, Carta Frete, Empréstimo ou Nota.
Prazo: serão apresentados os prazos cadastrados com as formas de recebimento Notas, Carta Frete e Empréstimo.
Movimento Remessa: É possível filtrar as duplicatas de acorco com o que foi informado em Opções dentro de Títulos a Receber > Duplicatas, de acordo com os tipos selecionados, como Pedido de Baixa, Alteração de Vencimento, Protesto e Negativar.
Situação: ao marcar “Recebida” o titulo do relatório será alterado para “Relação de Notas Duplicatas Recebidas”
Situação de Baixa: É possível filtrar duplicatas baixadas de forma manual, via retorno de remessa, ou por qualquer tipo de situação de baixa, incluindo baixa parcial, quando a duplicata é parcialmente quitada em relação ao seu valor totalor total.
Dívida: selecione o filtro entre dívidas ativas ou inativas conforme selecionado na tela de Duplicatas.
Detalhar Duplicata: Ao selecionar esta opção, serão detalhados os documentos (notas, empréstimos e cartas de frete) incluídos na duplicata, exibindo informações como vencimento, cupom, placa, movimento, PDV, turno, tipo e valor de cada documento.
Detalhar Negociações: Ao marcar esta opção, serão exibidas as informações das negociações realizadas nas duplicatas, incluindo o responsável (usuário que efetuou a negociação), o texto referente à negociação, além da data e hora.
Detalhar Pagamento: Ao marcar esta opção, serão detalhados os pagamentos da duplicata, com os tipos de pagamento, descrição, detalhe e valor.
Filiais da Rede: é possível filtrar por uma ou mais filiais da rede.
Agrupar Por: neste campo é possível, selecionar agrupar por Cliente ou Filial.
Sub Agrupar por: Dentro dos agrupamentos por cliente e filial, é possível subagrupar por data de vencimento, por duplicata ou optar por não realizar subagrupamento adicional.
Ordenação: é possível ordenar o relatório por Cliente, Valor da Nota, Data de Movimento, Vencimento ou Pagamento.
Ordenação Detalhe Duplicata: Ao selecionar a opção "Detalhar Duplicata", será habilitado o campo "Ordenação do Detalhe da Duplicata", permitindo a ordenação por Valor da Nota, Data de Movimento ou Data de Vencimento.
Boleto: filtro para exibir duplicatas que foram gerados boletos ou não, ou ambos.
Recalcular Acréscimo (Multa + Juros): ao marcar a opção Sim o sistema irá recalcular a multa e juros para títulos vencidos, trazendo os valores atualizados conforme a data de consulta, caso marcado Não, o sistema mantém a multa e juros com base na data de vencimento.
Centro de Custo: é possível selecionar apenas um centro de custo.