Administradoras

Incluir um novo Cadastro

Para Cadastrar uma Administradora acesse Cadastros > Administradoras e clique em Inserir.

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Dados do Cadastro de Administradoras

Abaixo temos as legendas e as respectivas descrições de cada campo dentro do Cadastro.

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Exemplo de tela do cadastro de administradora

Referência: número de Referência gerado automaticamente pelo sistema;

Descrição: neste campo, é preenchida a descrição da administradora. Pode seguir o exemplo com a sequência: Bandeira, Tipo de Cartão e Adquirente. (Campo Obrigatório)

Fornecedor: selecionar o Fornecedor (Gestora cadastrada); (Campo Obrigatório)

Antecipação (%): configuração do valor da taxa de antecipação padrão para esta Administradora;

Zero Adc.: nesta opção poderá selecionar em quantos dígitos irá fixar as Autorizações/NSU completando com zeros caso ultrapasse a quantidade de dígitos da autorização (Ex: clientes que possuem Conciliação da GetNet configuram esse campo com a quantidade de dígitos igual a dos arquivos EDI para não apresentar divergência em todos os registros);

Dias: quantidade de dias que irá ser somado para composição da data de Bom Para, conforme a configuração de Tipo de Recebimendo, que poderá ser corrido, semanal ou programado;

Fechamento Semanal: determinar o dia de fechamento semanal (obs: quando o tipo de recebimento for semanal);

Comissão (%): taxa percentual padrão cobrada por transação;

Conta de Crédito: conta cadastrada no webPosto, onde serão creditados os valores das remessas quando recebidas; (Campo Obrigatório)

Valor por Transação: caso a taxa seja por transação aqui é onde se configura o valor;

Max. Parcelas: para configurar o número máximo de parcelas;

Taxas Parcelamento (%): taxa de cada parcela e dias para Bom Para;

TEF (Código Adm. TEF): código de retorno de cada bandeira para transações via TEF;

Administradora PDV Móvel: retorno das bandeiras para transações realizadas no webPostoPay (PDV móvel);

Mapeamento de Operação: selecionar Mapeamento de Operação (para clientes que possuem o Módulo Contábil);

Código Externo: campo para preencher referência alternativa a ser utilizada em algum relatório ou integração;

Taxa troca de valores: configuração da taxa para quando utilizar a função troca de valores no webPostoPDV;

Plano de Contas Recebimento: selecionar qual o plano de conta correspondente aos recebimentos das remessas; (Campo Obrigatório)

Plano de Contas Taxas Administrativas: plano de contas responsável pelas taxas de cartão oriundas das transações; (Campo Obrigatório)

Plano de Contas Taxa por Transação: plano de contas para registro das taxas por transação caso configurada;

Plano de Conta Contábil: onde é configurado o plano de conta contábil correspondente;

Tipo Administradora: selecionar o tipo de cartão (Crédito, Débito, Vale ou Carteira Digital);

Tipo de Recebimento: poderá selecionar Corrido, Semanal ou Programado;

Corrido: ao marcar esta opção, o sistema irá somar os dias configurados em “Dias”a data de movimento para determinar a data de Bom Para;

Semanal: ao marcar esta opção, o sistema irá compor a data de Bom Para conforme o dia de fechamento semanal configurado em “Fechamento Semanal”, e somar os dias configurados em “Dias” após o fechamento para compor a data de Bom Para;

Programado: ao marcar esta opção, irá aparecer uma nova aba de Programado, onde se configura o período e as datas de vencimento para o Bom Para;

Ativo: ao marcar esta opção, este cadastro estará Ativo, ao desmarcar, inativo;

Permite Troco: ao marcar esta opção, irá permitir gerar troco ao selecionar esta Administradora no PDV e baixar a venda;

Atualiza Bom-Para na conciliação: ao marcar esta opção, o sistema irá utilizar a data do cadastro de Administradora na conciliação;

Vence Fim de Semana: ao marcar esta opção, caso o vencimento caia no fim de semana permanecerá nessa data;

Apurar Fim de Semana: ao marcar esta opção, irá contabilizar para a data de Bom Para os finais de semana;

Receber Remessa de Cartões Automaticamente: ao marcar essa opção quando chegar na data de Bom para desta remessa o sistema irá marcar como Recebida;

Gerar CashBack webPostoPromo: ao marcar esta opção, irá acumular Cashback no webPosto Promo;

Imprime Comprovante: ao marcar esta opção, irá permite imprimir comprovante quando a venda é realizada por Smart POS (obs: Padrão Prazo de Referência 011);

Integração Ticketlog: caso essa Administradora seja Ticketlog, ao marcar a opção será habilitado um campo para preencher o EC;

Usar Autorização para Conciliar: ao marcar esta opção, o sistema valida o número de Autorização para vincular os cartões na conciliação de cartão;

Gerar Remessa Individual: ao marcar esta opção, o sistema irá gerar uma remessa pra cada lançamento de cartão, ao converter os cartões em Remessa.

Tipo de Recebimento Programado

Caso selecionado o Tipo de Recebimento Programado, irá abrir uma aba igual a imagem abaixo, onde será configurado o período e a data de vencimento, para isso basta clicar em Novo e digitar as informações na linha. Para excluir a útlima linha clique em Excluir Último Registro.

Observação: quando for selecionado Venc. Estendido irá adicionar mais 30 dias na data de Vencimento.

Taxa diferenciada por Cliente

Caso tenha taxas diferenciadas por cliente vá na aba de Taxa por Cliente, realize o convênio dos clientes e informe a taxa.

É possível alterar as taxas em lote, basta informa a taxa no campo e clicar em Aplicar Taxa em Lote.

Atenção as observações descritas na própria tela conforme a imagem abaixo.

EDI

Gestora: onde é configurado a Gestora de EDI (Ex: CIELO, REDE, CONCILIADORA...);

Administradora: nomenclatura para vínculo de conciliação de cartão das bandeiras;

Adquirente: para quando a Gestora abrange adquirentes variadas, exigindo uma terceira configuração (ex: CONCILIADORA);

Administradora de Destino: ao importar arquivos para conciliação (via API ou EDI) o sistema irá enviar os cartões para a administradora de destino selecionada neste campo;

Atualizar Data e Hora do Edi: ao marcar este parâmetro, no momento da conciliação de cartões, irá atualizar a data e a hora do cartão (exceto para registros transacionados via TEF);

Clonar

Há a opção de Clonar um Cadastro de Administradoras, na opção destacada abaixo, poderá ser na própria Filial ou em Outras.

Quando selecionado Clonar > Na Filial o sistema já preenche as informações do Cadastro, aí basta realizar as alterações conforme abaixo:

Ao selecionar Clonar > Em Outras o sistema irá abrir uma tela de Vínculo para clonar o Cadastro para outra Filial.

Alterar em Lote

É possível alterar alguns itens do cadastro em lote, para isso clique em Alterar Lote.

Na tela abaixo selecione os itens que deseja alterar em várias Administradoras.

Após selecionar os itens e salvar teremos uma tela com o resumo das alterações antes de executar a ação, após a conferência basta Salvar.

Tooltips

Foi adicionado na tela de cadastro de Administradoras a funcionalidade de tooltips para auxiliar o usuário na interpretação das configurações disponíveis.