Contas a Receber (Títulos)

Cadastro de Prazo

É necessário fazer o cadastro do prazo, pois é através do prazo que se define o vencimento dos títulos. O sistema possui 3 tipos de vencimento (Corrido, Semanal e Programado). E o Prazo deve estar vinculado ao cliente, para quem será lançado o título. 

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1. Prazo Corrido – Obedece a quantidade de dias configurada no campo de dias

Ex: Se estiver parametrizado 2 dias, o vencimento do título será 2 dias após a data de movimento.

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2. Prazo Semanal – Deve ser configurado o Dia de Fechamento Semanal  e a quantidade de dias após o fechamento.

Ex: Se configurar Dia de Fechamento Domingo e 2 dias, o sistema irá jogar o vencimento para toda terça da semana seguinte, em vendas feitas de segunda a domingo.

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3. Prazo Programado – Quando é selecionado esta opção, o sistema habilita uma aba “Programado”, na qual é parametrizado como que vai ser o vencimento referente aos dias do mês, segue abaixo um exemplo de uma parametrização de um cliente com vencimento quinzenal. 

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Inclusão de Títulos

Os títulos podem ser incluídos quando é feita a venda no PDV ou manualmente, para fazer a inclusão manual, basta entrar na tela de títulos a receber e clicar em incluir.

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Obs: Não é obrigatório selecionar um cupom, porém, apenas títulos com cupom podem ser utilizados para emissão da NFe.

Inclusão de Empréstimos

É possível fazer empréstimos para os clientes, para fazer o lançamento, basta entrar na tela de Títulos a receber e clicar em incluir, selecionar um prazo do tipo Empréstimo. Quando é feita a inclusão de um empréstimo, o sistema lança na movimentação de conta do posto uma saída com o valor do empréstimo lançado.

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Converter para Duplicata

Para converter um ou mais títulos em duplicatas, basta selecionar os títulos e clicar em converter, é possível colocar um acréscimo ou desconto e alterar a data de vencimento.

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Depois que os títulos são convertidos, é possível gerar Fatura, Boleto e enviar NFe.

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Recebimento de Títulos

Para Receber um Título basta ir em:

• E pesquisar e selecionar o título que precisa receber > clique em receber > selecione se deseja receber ou receber em lote.

• Clique em sim para a pergunta se deseja “converter as notas selecionadas” aparecerá uma tela em que é possível realizar alterações como acréscimos e descontos, basta clicar em cima do valor que deseja alterar.

• Depois clique em salvar, Preencha o banco e a data que foi recebido o valor e clique em salvar.

• Responda com sim ou não a pergunta do juros conforme desejar.

• Responda com sim ou não sobre a pergunta se deseja adicionar desconto regressivo para duplicatas vencidas (se a duplicata estiver vencida), e responda sim para confirmar a operação.

• Depois responda sim ou não se deseja emitir recibo.

• Dessa forma os títulos serão transformados em duplicatas e recebidos ao mesmo tempo. Para encontrá-los basta ir na aba duplicatas e Selecionar a opção “recebidos” e consultar. 

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Depois é só escolher a forma de pagamento do título.

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Estornando e Restaurando um Títulos

Para estornar o pagamento de uma duplicata, basta selecionar a duplicata e depois clicar em estorna. Este processo apaga todos os recebimentos da duplicata e ela volta a ficar com situação em aberto.

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Para restaurar uma duplicata, basta selecionar a duplicata, e clicar em Restaurar. Este processo exclui a duplicata e os voltam a ficar disponíveis na aba Títulos.

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Esqueci de incluir um título na duplicata que ainda não foi paga, o que eu faço

Para Restaurar uma Duplicata gerada que ainda não foi paga, para que os títulos voltem a aparecer na aba títulos. Precisa ir em:

• E selecionar a duplicata que desejo voltar para títulos > e clicar na opção “restaurar”.

• Responder sim para a pergunta “se deseja restaurar as duplicatas selecionadas?” E dessa forma todos os títulos aparecerão na aba “títulos”. 

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Estorno de Recebimento Parcial

Para fazer o Estorno de um pagamento parcial, basta entrar na duplicata, dando dois clicks na duplicata e depois selecionar com o botão esquerdo do mouse e clicando em ``estornar''.

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 Como fazer uma alteração do Título a Receber

Para alterar um Título a Receber precisa ir em:

• E Selecionar o título desejado, Clicar na opção “alterar”, ou simplesmente pode clicar duas vezes em cima dele que ele irá abrir.

• Basta realizar as alterações que o sistema permita e clicar em salvar. 

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Como fazer uma Duplicata no Título a Receber

O processo de usar a duplicata é para simplificar a quantidade de títulos, ou seja, é algo para agrupar vários títulos em apenas um valor que seria a somatória de todos os títulos que o cliente precisa pagar.

Então para transformar os títulos em uma duplicata, basta ir em:

E selecionar os títulos que deseja agrupar e clicar na opção converter. Depois clique em Sim. E esses títulos ficarão na aba duplicatas. 

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Como Excluir um Título a Receber

Para Excluir um Título a Receber basta ir em:

E selecionar o título e clicar na opção excluir.

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Como juntar duas Duplicatas para gerar apenas um Boleto.

 Para juntar Duplicatas do mesmo cliente para realizar apenas um Faturamento, precisa ir em:

• E selecionar as duplicatas e clicar na opção “Mesclar” e clicar em “unificar” irá aparecer uma tela,  preencha corretamente a data de vencimento das duplicatas e o plano de contas e clique em salvar.

• Para reverter o processo basta clicar na duplicata unificada, depois clique em “mesclar” e em “desunificar” e sim.

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Como fazer desaparecer Duplicatas que o cliente não vai mais pagar

Nesse caso precisa ir em:

Dessa forma, essa duplicata ficará na opção de dívidas inativas para não ser mais contabilizada. 

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Como baixar um boleto com outra forma de pagamento no Título a Receber

Caso uma duplicata que possui boleto, o cliente em negociação resolveu pagar de outra forma, precisa dar baixa no boleto. Para isso basta ir em:

Para que esse boleto seja baixado no banco. Depois basta gerar uma remessa e enviar para o banco.

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Como fazer um Faturamento de Nota de Saída e Títulos

Ao fazer uma nota de saída em:

E importar os cupons do cliente específico, ao clicar em salvar irá perguntar se deseja converter os títulos referente aos cupons em uma duplicata? Responda sim. 

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Como fazer um Faturamento simplificado no Título a Receber

Também é possível realizar todo o processo de Faturamento por dentro do Título a Receber. Para isso precisa ir em:

Depois precisa ir na aba de duplicatas e selecionar a duplicata que deseja realizar o faturamento.

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Como recalcular uma duplicata

Para recalcular uma duplicata, corrigir data de vencimento, aplicar juros, acréscimo, desconto, assim como Plano de Contas, Mapeamento da Operação, etc, acesse o menu “Financeiro”, clique em “Título” em “Contas a Receber”, depois clique em “Duplicatas”.

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Selecione a duplicata e depois clique em “Recalcular”

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Na tela que abrirá corrija as informações necessárias e salve.

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Configuração de gerar débito no Mov. de Conta

Ao marcar a opção de “Gerar débito em financeiro da conta Caixa“ em Administração > Filial > Fechamento de Caixa, qualquer lançamento de financeiro a receber sem vínculo com Caixa irá gerar um débito na conta Caixa (Posto).

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