Contas a Receber (Títulos)

Cadastro de Prazo

É necessário fazer o cadastro do prazo, pois é através do prazo que se define o vencimento dos títulos. O sistema possui 3 tipos de vencimento (Corrido, Semanal e Programado). E o Prazo deve estar vinculado ao cliente, para quem será lançado o título. 

Open

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1. Prazo Corrido – Obedece a quantidade de dias configurada no campo de dias

Ex: Se estiver parametrizado 2 dias, o vencimento do título será 2 dias após a data de movimento.

2. Prazo Semanal – Deve ser configurado o Dia de Fechamento Semanal  e a quantidade de dias após o fechamento.

Ex: Se configurar Dia de Fechamento Domingo e 2 dias, o sistema irá jogar o vencimento para toda terça da semana seguinte, em vendas feitas de segunda a domingo.

3. Prazo Programado – Quando é selecionado esta opção, o sistema habilita uma aba “Programado”, na qual é parametrizado como que vai ser o vencimento referente aos dias do mês, segue abaixo um exemplo de uma parametrização de um cliente com vencimento quinzenal. 

Inclusão de Títulos

Os títulos podem ser incluídos quando é feita a venda no PDV ou manualmente, para fazer a inclusão manual, basta entrar na tela de títulos a receber e clicar em incluir.

Obs: Não é obrigatório selecionar um cupom, porém, apenas títulos com cupom podem ser utilizados para emissão da NFe.

Inclusão de Empréstimos

É possível fazer empréstimos para os clientes, para fazer o lançamento, basta entrar na tela de Títulos a receber e clicar em incluir, selecionar um prazo do tipo Empréstimo. Quando é feita a inclusão de um empréstimo, o sistema lança na movimentação de conta do posto uma saída com o valor do empréstimo lançado.

Converter para Duplicata

Para converter um ou mais títulos em duplicatas, basta selecionar os títulos e clicar em converter, é possível colocar um acréscimo ou desconto e alterar a data de vencimento.

Depois que os títulos são convertidos, é possível gerar Fatura, Boleto e enviar NFe.

Recebimento de Títulos

Para Receber um Título basta ir em:

• E pesquisar e selecionar o título que precisa receber > clique em receber > selecione se deseja receber ou receber em lote.

• Clique em sim para a pergunta se deseja “converter as notas selecionadas” aparecerá uma tela em que é possível realizar alterações como acréscimos e descontos, basta clicar em cima do valor que deseja alterar.

• Depois clique em salvar, Preencha o banco e a data que foi recebido o valor e clique em salvar.

• Responda com sim ou não a pergunta do juros conforme desejar.

• Responda com sim ou não sobre a pergunta se deseja adicionar desconto regressivo para duplicatas vencidas (se a duplicata estiver vencida), e responda sim para confirmar a operação.

• Depois responda sim ou não se deseja emitir recibo.

• Dessa forma os títulos serão transformados em duplicatas e recebidos ao mesmo tempo. Para encontrá-los basta ir na aba duplicatas e Selecionar a opção “recebidos” e consultar. 

Depois é só escolher a forma de pagamento do título.

Estornando e Restaurando um Títulos

Para estornar o pagamento de uma duplicata, basta selecionar a duplicata e depois clicar em estorna. Este processo apaga todos os recebimentos da duplicata e ela volta a ficar com situação em aberto.

Para restaurar uma duplicata, basta selecionar a duplicata, e clicar em Restaurar. Este processo exclui a duplicata e os voltam a ficar disponíveis na aba Títulos.

Esqueci de incluir um título na duplicata que ainda não foi paga, o que eu faço

Para Restaurar uma Duplicata gerada que ainda não foi paga, para que os títulos voltem a aparecer na aba títulos. Precisa ir em:

• E selecionar a duplicata que desejo voltar para títulos > e clicar na opção “restaurar”.

• Responder sim para a pergunta “se deseja restaurar as duplicatas selecionadas?” E dessa forma todos os títulos aparecerão na aba “títulos”. 

Estorno de Recebimento Parcial

Para fazer o Estorno de um pagamento parcial, basta entrar na duplicata, dando dois clicks na duplicata e depois selecionar com o botão esquerdo do mouse e clicando em ``estornar''.

 Como fazer uma alteração do Título a Receber

Para alterar um Título a Receber precisa ir em:

• E Selecionar o título desejado, Clicar na opção “alterar”, ou simplesmente pode clicar duas vezes em cima dele que ele irá abrir.

• Basta realizar as alterações que o sistema permita e clicar em salvar. 

Como fazer uma Duplicata no Título a Receber

O processo de usar a duplicata é para simplificar a quantidade de títulos, ou seja, é algo para agrupar vários títulos em apenas um valor que seria a somatória de todos os títulos que o cliente precisa pagar.

Então para transformar os títulos em uma duplicata, basta ir em:

E selecionar os títulos que deseja agrupar e clicar na opção converter. Depois clique em Sim. E esses títulos ficarão na aba duplicatas. 

Como Excluir um Título a Receber

Para Excluir um Título a Receber basta ir em:

E selecionar o título e clicar na opção excluir.

Como juntar duas Duplicatas para gerar apenas um Boleto.

 Para juntar Duplicatas do mesmo cliente para realizar apenas um Faturamento, precisa ir em:

• E selecionar as duplicatas e clicar na opção “Mesclar” e clicar em “unificar” irá aparecer uma tela,  preencha corretamente a data de vencimento das duplicatas e o plano de contas e clique em salvar.

• Para reverter o processo basta clicar na duplicata unificada, depois clique em “mesclar” e em “desunificar” e sim.

Como fazer desaparecer Duplicatas que o cliente não vai mais pagar

Nesse caso precisa ir em:

Dessa forma, essa duplicata ficará na opção de dívidas inativas para não ser mais contabilizada. 

Como baixar um boleto com outra forma de pagamento no Título a Receber

Caso uma duplicata que possui boleto, o cliente em negociação resolveu pagar de outra forma, precisa dar baixa no boleto. Para isso basta ir em:

Para que esse boleto seja baixado no banco. Depois basta gerar uma remessa e enviar para o banco.

Como fazer um Faturamento de Nota de Saída e Títulos

Ao fazer uma nota de saída em:

E importar os cupons do cliente específico, ao clicar em salvar irá perguntar se deseja converter os títulos referente aos cupons em uma duplicata? Responda sim. 

Como fazer um Faturamento simplificado no Título a Receber

Também é possível realizar todo o processo de Faturamento por dentro do Título a Receber. Para isso precisa ir em:

Depois precisa ir na aba de duplicatas e selecionar a duplicata que deseja realizar o faturamento.

Como recalcular uma duplicata

Para recalcular uma duplicata, corrigir data de vencimento, aplicar juros, acréscimo, desconto, assim como Plano de Contas, Mapeamento da Operação, etc, acesse o menu “Financeiro”, clique em “Título” em “Contas a Receber”, depois clique em “Duplicatas”.

Selecione a duplicata e depois clique em “Recalcular”

Na tela que abrirá corrija as informações necessárias e salve.

Configuração de gerar débito no Mov. de Conta

Ao marcar a opção de “Gerar débito em financeiro da conta Caixa“ em Administração > Filial > Fechamento de Caixa, qualquer lançamento de financeiro a receber sem vínculo com Caixa irá gerar um débito na conta Caixa (Posto).